Acadia Healthcare Company, Inc.

NasdaqGS:ACHC 주식 보고서

시가총액: US$3.8b

Acadia Healthcare Company 가치 평가

ACHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ACHC ( $39.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACHC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACHC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACHC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACHC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익US$280.73m
시가총액US$3.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACHC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
CON Concentra Group Holdings Parent
15.1x4.2%US$2.7b
SEM Select Medical Holdings
9.3x-19.3%US$2.5b
ARDT Ardent Health Partners
26x38.8%US$2.4b
PACS PACS Group
23.5x47.6%US$2.4b
ACHC Acadia Healthcare Company
13.1x10.6%US$3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ACHC은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACHC 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEUE NeueHealth
1.2xn/aUS$38.38m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.19m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
ETAO.F ETAO International
n/an/aUS$51.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ACHC 13.1x업계 평균 21.9xNo. of Companies11PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACHC 은 Price-To-Earnings 13.1 US Healthcare 업계 평균( 21.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACHC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACHC 은 예상 13.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$39.64
US$60.83
+53.5%
19.1%US$80.00US$43.00n/a12
Dec ’25US$40.63
US$60.17
+48.1%
18.7%US$80.00US$43.00n/a12
Nov ’25US$42.02
US$69.00
+64.2%
20.8%US$94.00US$45.00n/a12
Oct ’25US$62.41
US$88.75
+42.2%
10.1%US$105.00US$75.00n/a12
Sep ’25US$81.93
US$89.33
+9.0%
9.3%US$105.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$74.09
US$88.33
+19.2%
11.4%US$105.00US$70.00n/a12
Jul ’25US$67.01
US$88.67
+32.3%
11.3%US$105.00US$70.00n/a12
Jun ’25US$68.89
US$88.67
+28.7%
11.3%US$105.00US$70.00n/a12
May ’25US$72.99
US$95.85
+31.3%
9.8%US$105.00US$70.00n/a13
Apr ’25US$76.07
US$95.58
+25.7%
10.1%US$105.00US$70.00n/a12
Mar ’25US$83.99
US$94.55
+12.6%
11.5%US$105.00US$70.00n/a11
Feb ’25US$81.77
US$89.55
+9.5%
11.1%US$105.00US$68.00n/a11
Jan ’25US$77.76
US$88.55
+13.9%
11.5%US$105.00US$68.00n/a11
Dec ’24US$73.86
US$88.55
+19.9%
11.5%US$105.00US$68.00US$40.6311
Nov ’24US$73.47
US$90.09
+22.6%
11.7%US$105.00US$68.00US$42.0211
Oct ’24US$70.31
US$90.55
+28.8%
11.3%US$105.00US$68.00US$62.4111
Sep ’24US$77.50
US$90.75
+17.1%
11.0%US$105.00US$68.00US$81.9312
Aug ’24US$78.48
US$90.58
+15.4%
11.0%US$105.00US$68.00US$74.0912
Jul ’24US$79.64
US$89.75
+12.7%
12.0%US$105.00US$63.00US$67.0112
Jun ’24US$70.87
US$89.75
+26.6%
12.0%US$105.00US$63.00US$68.8912
May ’24US$70.51
US$89.75
+27.3%
12.0%US$105.00US$63.00US$72.9912
Apr ’24US$72.25
US$92.25
+27.7%
8.8%US$105.00US$75.00US$76.0712
Mar ’24US$74.31
US$93.42
+25.7%
6.7%US$105.00US$82.00US$83.9912
Feb ’24US$84.06
US$94.67
+12.6%
6.7%US$105.00US$82.00US$81.7712
Jan ’24US$82.32
US$94.33
+14.6%
7.0%US$105.00US$82.00US$77.7612
Dec ’23US$87.62
US$92.92
+6.0%
8.0%US$105.00US$80.00US$73.8612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 10:54
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Acadia Healthcare Company, Inc. 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew GillmorBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Sarah JamesBarclays