Acadia Healthcare Company 가치 평가
ACHC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ACHC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ACHC ( $27.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $407.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ACHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ACHC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ACHC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ACHC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18x |
| 이익 | US$139.25m |
| 시가총액 | US$2.51b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ACHC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ACHC은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ACHC의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ACHC 은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 US Healthcare 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ACHC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18x |
| 공정 PE 비율 | 31.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACHC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.14 | US$30.93 +13.96% | 29.67% | US$55.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$22.96 | US$30.43 +32.53% | 31.22% | US$55.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$21.09 | US$41.86 +98.47% | 25.92% | US$66.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$23.49 | US$42.86 +82.45% | 29.79% | US$72.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$22.64 | US$42.86 +89.30% | 29.79% | US$72.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$22.78 | US$46.38 +103.62% | 26.03% | US$72.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$29.93 | US$48.62 +62.43% | 25.95% | US$72.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$29.98 | US$56.38 +88.07% | 25.03% | US$75.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$45.11 | US$61.38 +36.08% | 18.25% | US$78.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$39.65 | US$60.67 +53.01% | 18.74% | US$78.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$40.63 | US$60.17 +48.08% | 18.68% | US$80.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$42.02 | US$69.00 +64.21% | 20.78% | US$94.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$62.41 | US$88.75 +42.20% | 10.13% | US$105.00 | US$75.00 | US$24.55 | 12 |
| Sep ’25 | US$81.93 | US$89.33 +9.04% | 9.35% | US$105.00 | US$75.00 | US$22.96 | 12 |
| Aug ’25 | US$74.09 | US$88.33 +19.22% | 11.39% | US$105.00 | US$70.00 | US$21.09 | 12 |
| Jul ’25 | US$67.01 | US$88.67 +32.32% | 11.29% | US$105.00 | US$70.00 | US$23.49 | 12 |
| Jun ’25 | US$68.89 | US$88.67 +28.71% | 11.29% | US$105.00 | US$70.00 | US$22.64 | 12 |
| May ’25 | US$72.99 | US$95.85 +31.31% | 9.77% | US$105.00 | US$70.00 | US$22.78 | 13 |
| Apr ’25 | US$76.07 | US$95.58 +25.65% | 10.15% | US$105.00 | US$70.00 | US$29.93 | 12 |
| Mar ’25 | US$83.99 | US$94.55 +12.57% | 11.54% | US$105.00 | US$70.00 | US$29.98 | 11 |
| Feb ’25 | US$81.77 | US$89.55 +9.51% | 11.12% | US$105.00 | US$68.00 | US$45.11 | 11 |
| Jan ’25 | US$77.76 | US$88.55 +13.87% | 11.53% | US$105.00 | US$68.00 | US$39.65 | 11 |
| Dec ’24 | US$73.86 | US$88.55 +19.88% | 11.53% | US$105.00 | US$68.00 | US$40.63 | 11 |
| Nov ’24 | US$73.47 | US$90.09 +22.62% | 11.71% | US$105.00 | US$68.00 | US$42.02 | 11 |
| Oct ’24 | US$70.31 | US$90.55 +28.78% | 11.33% | US$105.00 | US$68.00 | US$62.41 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 01:40 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Acadia Healthcare Company, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Gillmor | Baird |
| Sarah James | Barclays |
| Andrew Mok | Barclays |