Surgery Partners, Inc.

NasdaqGS:SGRY 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

Surgery Partners 가치 평가

SGRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGRY ( $21.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $61.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGRY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGRY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGRY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGRY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGRY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$2.99b
시가총액US$2.66b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGRY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGRY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
CON Concentra Group Holdings Parent
1.4x5.7%US$2.6b
ARDT Ardent Health Partners
0.4x6.8%US$2.3b
SEM Select Medical Holdings
0.4x3.8%US$2.5b
ACHC Acadia Healthcare Company
1.1x8.4%US$3.5b
SGRY Surgery Partners
0.9x9.3%US$2.7b

Price-To-Sales 대 피어: SGRY은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SGRY 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.51b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.68b
COR Cencora
0.1x6.4%US$43.98b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.71b
SGRY 0.9x업계 평균 1.0xNo. of Companies29PS012345+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SGRY 은 Price-To-Sales 0.9 US Healthcare 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGRY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SGRY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SGRY 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGRY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.37
US$33.52
+56.9%
10.9%US$40.00US$28.00n/a12
Dec ’25US$23.84
US$36.29
+52.2%
13.2%US$50.00US$31.00n/a11
Nov ’25US$28.75
US$39.44
+37.2%
15.0%US$50.00US$32.00n/a12
Oct ’25US$32.49
US$39.27
+20.9%
15.3%US$50.00US$32.00n/a12
Sep ’25US$31.95
US$39.27
+22.9%
15.3%US$50.00US$32.00n/a12
Aug ’25US$30.22
US$39.77
+31.6%
15.0%US$50.00US$31.00n/a12
Jul ’25US$23.41
US$40.25
+71.9%
14.2%US$50.00US$31.00n/a12
Jun ’25US$27.60
US$41.09
+48.9%
12.7%US$50.00US$35.00n/a11
May ’25US$24.63
US$42.36
+72.0%
12.7%US$50.00US$35.00n/a11
Apr ’25US$28.88
US$43.00
+48.9%
11.3%US$50.00US$35.00n/a11
Mar ’25US$31.19
US$43.80
+40.4%
9.9%US$50.00US$36.00n/a10
Feb ’25US$32.53
US$43.80
+34.6%
10.3%US$50.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$31.99
US$43.50
+36.0%
9.7%US$50.00US$35.00n/a10
Dec ’24US$34.05
US$43.20
+26.9%
9.4%US$50.00US$35.00US$23.8410
Nov ’24US$22.65
US$46.30
+104.4%
7.7%US$50.00US$39.00US$28.7510
Oct ’24US$29.25
US$48.36
+65.3%
13.3%US$65.00US$39.00US$32.4911
Sep ’24US$37.37
US$48.36
+29.4%
13.3%US$65.00US$39.00US$31.9511
Aug ’24US$36.94
US$48.73
+31.9%
13.9%US$65.00US$39.00US$30.2211
Jul ’24US$44.99
US$48.55
+7.9%
13.9%US$65.00US$39.00US$23.4111
Jun ’24US$38.16
US$47.82
+25.3%
14.6%US$65.00US$39.00US$27.6011
May ’24US$39.37
US$46.10
+17.1%
17.1%US$65.00US$39.00US$24.6310
Apr ’24US$34.47
US$45.40
+31.7%
18.4%US$65.00US$38.00US$28.8810
Mar ’24US$33.99
US$45.20
+33.0%
19.5%US$65.00US$36.00US$31.1910
Feb ’24US$34.66
US$44.40
+28.1%
21.4%US$65.00US$34.00US$32.5310
Jan ’24US$27.86
US$45.30
+62.6%
26.7%US$69.00US$30.00US$31.9910
Dec ’23US$28.56
US$46.60
+63.2%
27.7%US$69.00US$30.00US$34.0510

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 17:18
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Surgery Partners, Inc. 24 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Steven ValiquetteBarclays
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays