Cochlear Limited

OTCPK:CHEO.F 주식 리포트

시가총액: US$4.5b

Cochlear 가치 평가

CHEO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CHEO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CHEO.F ( $67.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $132.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHEO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CHEO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CHEO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CHEO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CHEO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CHEO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.5x
이익AU$345.30m
시가총액AU$6.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CHEO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CHEO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.8x
LIVN LivaNova
37.9x20.69%US$4.1b
NVST Envista Holdings
56.3x25.34%US$3.8b
ITGR Integer Holdings
21.4x7.09%US$3.0b
LMAT LeMaitre Vascular
35.8x9.53%US$2.2b
CHEO.F Cochlear
18.5x8.07%US$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CHEO.F은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CHEO.F의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EMBC Embecta
1.8x-1.95%US$196.97m
LNSR LENSAR
2.5x-68.24%US$73.72m
MBAI Check-Cap
3.1xn/aUS$12.97m
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$7.23m
CHEO.F 18.5x업계 평균 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHEO.F 은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 US Medical Equipment 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CHEO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHEO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHEO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CHEO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$67.30
US$90.43
+34.37%
15.97%US$121.93US$68.14n/a15
May ’27US$73.48
US$89.73
+22.11%
15.97%US$120.99US$67.61n/a15
Apr ’27US$115.03
US$170.46
+48.19%
12.77%US$210.48US$135.21n/a15
Mar ’27US$139.00
US$177.52
+27.71%
12.53%US$214.64US$148.27n/a14
Feb ’27US$197.11
US$213.58
+8.35%
9.40%US$246.67US$169.15n/a15
Jan ’27US$168.56
US$200.51
+18.96%
9.25%US$235.29US$158.63n/a15
Dec ’26US$191.36
US$195.89
+2.37%
9.25%US$229.87US$154.97n/a15
Nov ’26n/a
US$198.06
0%
9.30%US$231.39US$156.00n/a15
Oct ’26US$178.01
US$202.01
+13.48%
9.32%US$235.50US$158.76n/a15
Sep ’26US$206.53
US$201.70
-2.34%
10.02%US$231.70US$156.20n/a16
Aug ’26US$202.69
US$186.80
-7.84%
9.72%US$227.49US$150.38n/a16
Jul ’26US$185.50
US$189.56
+2.19%
8.43%US$220.48US$153.89n/a16
Jun ’26n/a
US$183.91
0%
7.69%US$212.45US$150.68n/a16
May ’26n/a
US$182.52
0%
7.69%US$210.84US$149.54US$73.4816
Apr ’26US$161.22
US$180.55
+11.99%
7.68%US$208.01US$147.53US$115.0316
Mar ’26US$178.00
US$182.70
+2.64%
7.65%US$210.33US$149.18US$139.0015
Feb ’26US$205.57
US$185.81
-9.61%
10.39%US$214.39US$139.82US$197.1115
Jan ’26US$182.05
US$183.65
+0.88%
10.43%US$214.82US$140.10US$168.5614
Dec ’25US$188.36
US$191.54
+1.69%
10.57%US$224.32US$146.29US$191.3614
Nov ’25US$178.59
US$191.40
+7.17%
10.14%US$227.02US$148.06n/a14
Oct ’25US$208.93
US$198.05
-5.21%
10.74%US$237.77US$155.07US$178.0114
Sep ’25US$193.20
US$191.88
-0.68%
11.70%US$233.52US$152.29US$206.5315
Aug ’25US$237.38
US$186.81
-21.30%
13.81%US$237.44US$143.12US$202.6915
Jul ’25US$217.00
US$186.98
-13.83%
13.20%US$242.93US$146.42US$185.5016
Jun ’25US$213.50
US$188.12
-11.89%
13.20%US$244.41US$147.31n/a16
May ’25US$208.00
US$183.00
-12.02%
13.20%US$237.75US$143.30n/a16
US$87
Fair Value
22.6% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 08:17
종가2026/05/19 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cochlear Limited는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter
Elisabeth Decou CliveBernstein