Oatly Group AB

NasdaqGS:OTLY 주식 보고서

시가총액: US$420.5m

Oatly Group 가치 평가

OTLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OTLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OTLY ( $0.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OTLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OTLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OTLY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OTLY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OTLY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OTLY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$813.47m
시가총액US$420.50m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OTLY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OTLY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
LWAY Lifeway Foods
2x11.4%US$358.3m
SENE.A Seneca Foods
0.3xn/aUS$494.8m
AFRI Forafric Global
0.9xn/aUS$273.6m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
0.5xn/aUS$278.3m
OTLY Oatly Group
0.5x6.3%US$420.5m

Price-To-Sales 대 피어: OTLY은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OTLY 의 PS 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.34b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.45b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$44.66m
BHIL Benson Hill
0.05xn/aUS$24.95m
OTLY 0.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies26PS012345+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OTLY 은 Price-To-Sales 0.5 US Food 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OTLY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OTLY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OTLY 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OTLY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.73
US$1.89
+159.7%
52.1%US$4.00US$0.85n/a8
Nov ’25US$0.80
US$1.97
+145.8%
47.0%US$4.00US$1.05n/a8
Oct ’25US$0.83
US$1.97
+136.9%
47.0%US$4.00US$1.05n/a8
Sep ’25US$0.87
US$1.97
+125.4%
47.0%US$4.00US$1.05n/a8
Aug ’25US$0.94
US$1.97
+108.1%
47.0%US$4.00US$1.05n/a8
Jul ’25US$0.92
US$1.98
+114.7%
47.4%US$4.00US$1.05n/a8
Jun ’25US$1.09
US$1.98
+81.5%
47.4%US$4.00US$1.05n/a8
May ’25US$1.17
US$1.98
+69.1%
47.4%US$4.00US$1.05n/a8
Apr ’25US$1.12
US$1.97
+75.8%
48.3%US$4.00US$1.05n/a8
Mar ’25US$1.08
US$1.97
+82.3%
48.3%US$4.00US$1.05n/a8
Feb ’25US$1.14
US$2.07
+81.2%
63.3%US$4.00US$0.63n/a5
Jan ’25US$1.18
US$2.06
+74.2%
58.1%US$4.00US$0.63n/a6
Dec ’24US$1.03
US$2.06
+99.5%
58.1%US$4.00US$0.63n/a6
Nov ’24US$0.47
US$2.75
+484.7%
49.9%US$5.00US$0.75US$0.807
Oct ’24US$0.90
US$3.41
+280.8%
51.4%US$7.00US$1.40US$0.838
Sep ’24US$1.26
US$3.26
+158.8%
52.4%US$7.00US$1.40US$0.879
Aug ’24US$1.53
US$3.19
+108.2%
57.5%US$7.00US$1.40US$0.9410
Jul ’24US$2.05
US$4.53
+121.0%
42.8%US$7.00US$1.70US$0.9210
Jun ’24US$1.61
US$4.57
+184.0%
40.5%US$7.00US$1.70US$1.0911
May ’24US$2.24
US$4.76
+112.5%
33.4%US$7.00US$2.50US$1.1710
Apr ’24US$2.42
US$4.63
+91.2%
34.0%US$7.00US$2.50US$1.1211
Mar ’24US$2.17
US$4.32
+98.9%
39.9%US$7.00US$2.00US$1.0812
Feb ’24US$2.59
US$4.32
+66.7%
39.9%US$7.00US$2.00US$1.1412
Jan ’24US$1.74
US$3.87
+122.2%
51.4%US$7.00US$1.50US$1.1812
Dec ’23US$1.65
US$4.21
+154.9%
42.3%US$7.00US$2.10US$1.0313
Nov ’23US$2.17
US$4.97
+129.1%
33.4%US$8.00US$3.00US$0.4713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%