Lifeway Foods 가치 평가
LWAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LWAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LWAY ( $25.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LWAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LWAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LWAY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LWAY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.5x |
| 수익 | US$13.15m |
| 시가총액 | US$375.45m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 16x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LWAY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.4x | ||
SDSY.A South Dakota Soybean Processors | 9x | n/a | US$278.3m |
MAMA Mama's Creations | 61.2x | 42.6% | US$313.4m |
SENE.A Seneca Foods | 11.7x | n/a | US$482.8m |
ORIS Oriental Rise Holdings | 11.8x | n/a | US$135.2m |
LWAY Lifeway Foods | 28.5x | 24.3% | US$375.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: LWAY은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LWAY 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: LWAY 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 19.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LWAY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LWAY 28.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$25.34 | US$26.50 +4.6% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$26.07 | US$26.50 +1.6% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$26.14 | US$26.50 +1.4% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$19.18 | US$24.00 +25.1% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.77 | US$24.00 +103.9% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.30 | US$24.00 +95.1% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$15.36 | US$22.50 +46.5% | 11.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$20.78 | US$22.25 +7.1% | 12.4% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Arca Continental. de
Mex$295.9b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.41
7D
2.2%
1Y
-16.0%
B&G Foods
US$503.5m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.36
7D
1.1%
1Y
-32.2%
JBS
R$77.3b
Engages in the processing of animal protein worldwide.
JBSA.Y
R$12.14
7D
-0.5%
1Y
36.3%