Mama's Creations, Inc.

NasdaqCM:MAMA 주식 보고서

시가총액: US$313.4m

Mama's Creations 가치 평가

MAMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAMA ( $8.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAMA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAMA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAMA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAMA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAMA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61.2x
수익US$5.12m
시가총액US$313.40m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAMA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAMA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
LWAY Lifeway Foods
28.5x24.3%US$375.4m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$278.3m
SENE.A Seneca Foods
11.7xn/aUS$482.8m
ORIS Oriental Rise Holdings
11.8xn/aUS$135.2m
MAMA Mama's Creations
61.2x42.6%US$313.4m

Price-To-Earnings 대 피어: MAMA은 Price-To-Earnings 비율(61.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAMA 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.91m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.74m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
MAMA 61.2x업계 평균 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAMA 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAMA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAMA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.2x
공정 PE 비율31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAMA 61.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAMA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.34
US$11.00
+31.9%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$7.17
US$11.00
+53.5%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$7.52
US$11.00
+46.3%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$8.01
US$10.38
+29.5%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Aug ’25US$7.57
US$10.38
+37.1%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$6.48
US$10.38
+60.1%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$6.86
US$7.88
+14.8%
17.0%US$10.00US$6.50n/a4
May ’25US$6.00
US$8.50
+41.7%
20.4%US$11.00US$6.50n/a5
Apr ’25US$4.99
US$7.70
+54.3%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Mar ’25US$5.32
US$7.70
+44.7%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Feb ’25US$4.44
US$7.70
+73.4%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Jan ’25US$4.91
US$8.13
+65.5%
17.6%US$10.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$4.05
US$7.50
+85.2%
14.4%US$8.50US$6.00n/a3
Nov ’24US$3.37
US$7.50
+122.6%
14.4%US$8.50US$6.00US$7.173
Oct ’24US$4.37
US$7.50
+71.6%
14.4%US$8.50US$6.00US$7.523
Sep ’24US$4.05
US$4.63
+14.2%
8.1%US$5.00US$4.25US$8.012
Aug ’24US$3.75
US$4.13
+10.0%
3.0%US$4.25US$4.00US$7.572
Jul ’24US$3.02
US$4.13
+36.6%
3.0%US$4.25US$4.00US$6.482
Jun ’24US$2.55
US$3.75
+47.1%
6.7%US$4.00US$3.50US$6.862
May ’24US$2.24
US$3.75
+67.4%
6.7%US$4.00US$3.50US$6.002
Apr ’24US$1.90
US$3.38
+77.6%
18.5%US$4.00US$2.75US$4.992
Mar ’24US$1.82
US$3.38
+85.4%
18.5%US$4.00US$2.75US$5.322

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

1.1%

1Y

-32.2%

JBS

R$77.3b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.14

7D

-0.5%

1Y

36.3%