Freshpet 가치 평가
FRPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FRPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FRPT ( $78.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $93.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FRPT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
FRPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FRPT 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| FRPT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.8x |
| 판매 | US$1.01b |
| 시가총액 | US$3.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 34.4x |
| PEG 비율 | 6.5x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FRPT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: FRPT은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
FRPT 의 PS 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: FRPT 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
FRPT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.8x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FRPT 3.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$78.78 | US$112.36 +42.63% | 18.22% | US$158.00 | US$80.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$72.72 | US$119.31 +64.06% | 18.24% | US$158.00 | US$80.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$84.47 | US$140.90 +66.80% | 20.02% | US$195.00 | US$96.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$107.03 | US$152.43 +42.42% | 15.16% | US$195.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$159.95 | US$165.59 +3.53% | 13.41% | US$189.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$148.11 | US$165.59 +11.80% | 13.41% | US$189.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$153.05 | US$165.06 +7.85% | 13.25% | US$189.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$133.69 | US$151.44 +13.28% | 12.61% | US$183.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$135.51 | US$145.39 +7.29% | 12.91% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$136.00 | US$142.78 +4.98% | 12.39% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$123.61 | US$139.44 +12.81% | 12.96% | US$168.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$129.00 | US$138.11 +7.06% | 12.90% | US$168.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$131.17 | US$134.94 +2.88% | 13.04% | US$168.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$105.69 | US$118.67 +12.28% | 15.06% | US$138.00 | US$68.00 | US$72.72 | 18 |
| Apr ’25 | US$115.85 | US$116.53 +0.59% | 15.09% | US$138.00 | US$68.00 | US$84.47 | 17 |
| Mar ’25 | US$110.80 | US$112.88 +1.88% | 15.36% | US$130.00 | US$68.00 | US$107.03 | 17 |
| Feb ’25 | US$87.23 | US$92.29 +5.81% | 13.66% | US$105.00 | US$67.00 | US$159.95 | 17 |
| Jan ’25 | US$86.76 | US$88.41 +1.90% | 13.19% | US$104.00 | US$67.00 | US$148.11 | 17 |
| Dec ’24 | US$71.72 | US$86.71 +20.91% | 13.22% | US$100.00 | US$67.00 | US$153.05 | 14 |
| Nov ’24 | US$55.87 | US$87.05 +55.81% | 14.66% | US$100.00 | US$49.69 | US$133.69 | 14 |
| Oct ’24 | US$65.88 | US$91.00 +38.13% | 8.11% | US$100.00 | US$80.00 | US$135.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$75.74 | US$91.00 +20.15% | 8.46% | US$100.00 | US$80.00 | US$136.00 | 12 |
| Aug ’24 | US$73.80 | US$77.79 +5.40% | 12.87% | US$100.00 | US$55.00 | US$123.61 | 14 |
| Jul ’24 | US$65.81 | US$78.07 +18.63% | 13.02% | US$100.00 | US$55.00 | US$129.00 | 14 |
| Jun ’24 | US$61.38 | US$78.25 +27.48% | 12.14% | US$100.00 | US$55.00 | US$131.17 | 16 |
| May ’24 | US$69.35 | US$75.69 +9.14% | 12.78% | US$100.00 | US$55.00 | US$105.69 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 11:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Freshpet, Inc. 33 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Peter Benedict | Baird |
| Todd Brooks | Benchmark Company |