The Simply Good Foods Company

NasdaqCM:SMPL 주식 보고서

시가총액: US$3.7b

Simply Good Foods 가치 평가

SMPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SMPL ( $37.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SMPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SMPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SMPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SMPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SMPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.2x
수익US$139.31m
시가총액US$3.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.6x
JJSF J&J Snack Foods
37.1x13.7%US$3.1b
FLO Flowers Foods
19.2x6.5%US$4.5b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b
LANC Lancaster Colony
31.2x9.9%US$5.0b
SMPL Simply Good Foods
27.2x12.3%US$3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SMPL은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SMPL 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$45.02m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.54m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.81m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
SMPL 27.2x업계 평균 18.9xNo. of Companies8PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMPL 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율21.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMPL 27.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SMPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$37.78
US$38.90
+3.0%
9.2%US$44.00US$33.00n/a10
Nov ’25US$34.10
US$39.20
+15.0%
10.2%US$46.00US$33.00n/a10
Oct ’25US$34.85
US$40.00
+14.8%
12.3%US$49.00US$33.00n/a10
Sep ’25US$31.59
US$39.33
+24.5%
12.1%US$49.00US$33.00n/a9
Aug ’25US$34.03
US$39.50
+16.1%
11.5%US$49.00US$33.00n/a10
Jul ’25US$35.77
US$40.00
+11.8%
10.1%US$49.00US$34.00n/a10
Jun ’25US$38.49
US$40.00
+3.9%
11.1%US$49.00US$34.00n/a12
May ’25US$36.75
US$40.35
+9.8%
11.0%US$49.00US$34.00n/a13
Apr ’25US$34.15
US$43.73
+28.0%
11.2%US$50.00US$36.00n/a11
Mar ’25US$35.15
US$45.73
+30.1%
8.5%US$50.00US$36.00n/a11
Feb ’25US$37.91
US$46.17
+21.8%
6.4%US$50.00US$40.00n/a12
Jan ’25US$39.60
US$42.58
+7.5%
7.1%US$49.00US$37.00n/a12
Dec ’24US$39.08
US$42.64
+9.1%
7.4%US$49.00US$37.00n/a11
Nov ’24US$36.42
US$42.55
+16.8%
7.8%US$49.00US$36.00US$34.1011
Oct ’24US$34.52
US$42.91
+24.3%
6.2%US$49.00US$40.00US$34.8511
Sep ’24US$36.18
US$42.82
+18.3%
7.0%US$49.00US$37.00US$31.5911
Aug ’24US$38.88
US$42.83
+10.2%
6.7%US$49.00US$37.00US$34.0312
Jul ’24US$36.59
US$42.58
+16.4%
8.1%US$49.00US$34.00US$35.7712
Jun ’24US$35.79
US$42.46
+18.6%
8.0%US$48.00US$34.00US$38.4913
May ’24US$36.81
US$42.36
+15.1%
7.8%US$48.00US$34.00US$36.7514
Apr ’24US$39.77
US$42.21
+6.1%
7.7%US$46.00US$34.00US$34.1514
Mar ’24US$37.30
US$41.73
+11.9%
7.7%US$46.00US$34.00US$35.1515
Feb ’24US$36.46
US$41.73
+14.5%
7.7%US$46.00US$34.00US$37.9115
Jan ’24US$38.03
US$42.47
+11.7%
9.2%US$50.00US$34.50US$39.6016
Dec ’23US$39.42
US$41.96
+6.5%
9.6%US$50.00US$34.50US$39.0814
Nov ’23US$37.67
US$41.79
+10.9%
10.5%US$50.00US$32.00US$36.4214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Budweiser Brewing Company APAC

HK$100.9b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.88

7D

-12.4%

1Y

-50.6%

Coca-Cola FEMSA. de

US$16.3b

A franchise bottler, produces, markets, sells, and distributes Coca-Cola trademark beverages in Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Brazil, Argentina, and Uruguay.

COCS.F

US$8.14

7D

-0.7%

1Y

-8.2%

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.25

7D

-6.3%

1Y

-48.9%