Lancaster Colony Corporation

NasdaqGS:LANC 주식 보고서

시가총액: US$4.9b

Lancaster Colony 가치 평가

LANC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LANC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LANC ( $178.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $505.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LANC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LANC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LANC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LANC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LANC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LANC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.9x
수익US$158.96m
시가총액US$4.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LANC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LANC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
FLO Flowers Foods
18x6.5%US$4.3b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b
SMPL Simply Good Foods
27.8x12.4%US$3.9b
CALM Cal-Maine Foods
11.8x-44.9%US$5.0b
LANC Lancaster Colony
30.9x9.9%US$4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LANC은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LANC 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.6xn/aUS$124.95m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.9xn/aUS$33.24m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.03m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
LANC 30.9x업계 평균 20.3xNo. of Companies7PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LANC 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LANC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LANC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.9x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LANC 30.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LANC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$178.04
US$197.60
+11.0%
7.7%US$227.00US$184.00n/a5
Dec ’25US$185.84
US$196.40
+5.7%
8.2%US$227.00US$183.00n/a5
Nov ’25US$180.47
US$196.40
+8.8%
8.2%US$227.00US$183.00n/a5
Oct ’25US$177.25
US$199.40
+12.5%
10.0%US$232.00US$176.00n/a5
Sep ’25US$170.76
US$199.80
+17.0%
9.8%US$232.00US$176.00n/a5
Aug ’25US$190.67
US$209.80
+10.0%
6.4%US$236.00US$198.00n/a5
Jul ’25US$188.57
US$212.60
+12.7%
6.3%US$236.00US$198.00n/a5
Jun ’25US$185.50
US$214.60
+15.7%
5.5%US$236.00US$203.00n/a5
May ’25US$191.43
US$212.15
+10.8%
5.6%US$236.00US$202.00n/a6
Apr ’25US$206.47
US$213.40
+3.4%
5.9%US$236.00US$202.00n/a5
Mar ’25US$206.25
US$212.80
+3.2%
6.2%US$236.00US$200.00n/a5
Feb ’25US$204.04
US$196.33
-3.8%
6.2%US$209.00US$180.00n/a3
Jan ’25US$166.39
US$188.00
+13.0%
8.0%US$209.00US$166.00n/a5
Dec ’24US$167.19
US$191.00
+14.2%
8.4%US$209.00US$166.00US$185.844
Nov ’24US$171.14
US$205.33
+20.0%
8.2%US$226.00US$185.00US$180.473
Oct ’24US$165.03
US$205.50
+24.5%
10.0%US$226.00US$185.00US$177.252
Sep ’24US$165.85
US$205.00
+23.6%
10.2%US$226.00US$184.00US$170.762
Aug ’24US$192.32
US$221.50
+15.2%
7.0%US$237.00US$206.00US$190.672
Jul ’24US$201.09
US$226.00
+12.4%
4.9%US$237.00US$215.00US$188.572
Jun ’24US$196.98
US$221.00
+12.2%
0.5%US$222.00US$220.00US$185.502
May ’24US$212.71
US$209.50
-1.5%
0.7%US$211.00US$208.00US$191.432
Apr ’24US$202.88
US$207.00
+2.0%
0.5%US$208.00US$206.00US$206.472
Mar ’24US$188.32
US$207.00
+9.9%
0.5%US$208.00US$206.00US$206.252
Feb ’24US$193.35
US$210.50
+8.9%
2.1%US$215.00US$206.00US$204.042
Jan ’24US$197.30
US$210.50
+6.7%
2.1%US$215.00US$206.00US$166.392
Dec ’23US$204.33
US$210.00
+2.8%
2.4%US$215.00US$205.00US$167.192

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 14:11
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lancaster Colony Corporation 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Todd BrooksBenchmark Company
Andrew WolfCL King & Associates, Inc.