Verbio SE

OTCPK:VBVB.F 주식 보고서

시가총액: US$740.0m

Verbio 가치 평가

VBVB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VBVB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VBVB.F ( $16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VBVB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VBVB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VBVB.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VBVB.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VBVB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VBVB.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€1.54b
시가총액€706.38m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VBVB.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VBVB.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
GPRE Green Plains
0.3x8.6%US$724.7m
REX REX American Resources
1.1x8.3%US$784.0m
CLNE Clean Energy Fuels
1.5x19.7%US$648.0m
OPAL OPAL Fuels
0.3x18.1%US$104.9m
VBVB.F Verbio
0.5x7.7%US$706.4m

Price-To-Sales 대 피어: VBVB.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VBVB.F 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.30b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
VBVB.F 0.5x업계 평균 1.8xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VBVB.F 은 Price-To-Sales 0.5 US Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VBVB.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VBVB.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VBVB.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VBVB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$26.16
0%
25.3%US$38.05US$17.92n/a5
Nov ’25US$16.00
US$30.21
+88.8%
19.4%US$39.49US$21.88n/a5
Oct ’25n/a
US$32.63
0%
20.8%US$40.31US$22.33n/a5
Sep ’25n/a
US$34.14
0%
17.1%US$40.16US$22.25n/a6
Aug ’25n/a
US$33.58
0%
17.2%US$39.07US$22.73n/a5
Jul ’25n/a
US$33.85
0%
18.7%US$40.69US$22.48n/a5
Jun ’25n/a
US$37.38
0%
24.0%US$49.96US$22.81n/a5
May ’25n/a
US$34.47
0%
24.7%US$46.87US$22.37n/a5
Apr ’25n/a
US$36.16
0%
27.2%US$47.41US$22.63n/a5
Mar ’25n/a
US$36.16
0%
27.2%US$47.41US$22.63n/a5
Feb ’25n/a
US$33.95
0%
25.8%US$47.88US$23.94n/a4
Jan ’25n/a
US$60.13
0%
18.2%US$75.57US$43.18n/a5
Dec ’24n/a
US$61.85
0%
11.6%US$74.00US$52.86n/a5
Nov ’24n/a
US$61.85
0%
11.6%US$74.00US$52.86US$16.005
Oct ’24n/a
US$61.85
0%
11.6%US$74.00US$52.86n/a5
Sep ’24n/a
US$63.72
0%
11.1%US$75.72US$54.09n/a5
Aug ’24n/a
US$66.58
0%
13.6%US$83.09US$56.14n/a5
Jul ’24n/a
US$64.28
0%
14.7%US$79.12US$53.46n/a4
Jun ’24n/a
US$65.25
0%
14.7%US$80.31US$54.27n/a4
May ’24n/a
US$66.71
0%
14.7%US$81.54US$55.10n/a4
Apr ’24n/a
US$80.74
0%
38.6%US$134.50US$60.25n/a4
Mar ’24US$50.30
US$100.51
+99.8%
33.6%US$134.26US$66.76n/a2
Feb ’24n/a
US$97.93
0%
38.9%US$136.02US$59.85n/a2
Jan ’24n/a
US$96.49
0%
31.4%US$132.50US$58.30n/a3
Dec ’23n/a
US$92.91
0%
33.8%US$129.48US$52.83n/a3
Nov ’23n/a
US$75.10
0%
24.6%US$89.61US$49.09n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%