Calumet 가치 평가
CLMT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CLMT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CLMT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CLMT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
CLMT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CLMT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CLMT의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 매출 | US$4.07b |
| 시가총액 | US$1.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | -177.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CLMT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CLMT은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CLMT의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: CLMT 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CLMT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CLMT 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.59 | US$19.05 +2.47% | 38.65% | US$33.00 | US$13.25 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$16.30 | US$19.05 +16.87% | 38.65% | US$33.00 | US$13.25 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$15.51 | US$18.80 +21.21% | 40.29% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$15.54 | US$19.00 +22.27% | 37.22% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$13.98 | US$18.17 +29.95% | 39.62% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$10.69 | US$19.20 +79.61% | 41.06% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$12.73 | US$21.00 +64.96% | 38.33% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$14.33 | US$24.80 +73.06% | 25.30% | US$33.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$17.71 | US$26.10 +47.37% | 17.49% | US$33.00 | US$20.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$22.02 | US$24.60 +11.72% | 11.67% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$22.54 | US$24.60 +9.14% | 11.67% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$21.12 | US$24.80 +17.42% | 12.07% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$17.46 | US$21.90 +25.43% | 12.79% | US$25.00 | US$18.50 | US$18.42 | 5 |
| Sep ’25 | US$18.06 | US$21.70 +20.16% | 13.95% | US$25.00 | US$18.00 | US$16.30 | 5 |
| Aug ’25 | US$12.66 | US$21.10 +66.67% | 15.75% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.51 | 5 |
| Jul ’25 | US$16.13 | US$20.90 +29.57% | 16.74% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.54 | 5 |
| Jun ’25 | US$16.28 | US$22.25 +36.67% | 19.75% | US$29.00 | US$17.00 | US$13.98 | 6 |
| May ’25 | US$15.66 | US$22.25 +42.08% | 19.75% | US$29.00 | US$17.00 | US$10.69 | 6 |
| Apr ’25 | US$14.86 | US$22.25 +49.73% | 19.75% | US$29.00 | US$17.00 | US$12.73 | 6 |
| Mar ’25 | US$15.70 | US$22.58 +43.84% | 17.91% | US$29.00 | US$17.50 | US$14.33 | 6 |
| Feb ’25 | US$15.38 | US$22.92 +49.05% | 20.09% | US$31.00 | US$17.50 | US$17.71 | 6 |
| Jan ’25 | US$17.87 | US$23.08 +29.17% | 22.66% | US$31.00 | US$17.50 | US$22.02 | 6 |
| Dec ’24 | US$17.63 | US$22.75 +29.04% | 24.33% | US$31.00 | US$17.00 | US$22.54 | 6 |
| Nov ’24 | US$12.91 | US$23.33 +80.74% | 19.90% | US$31.00 | US$17.00 | US$21.12 | 6 |
| Oct ’24 | US$19.10 | US$24.17 +26.53% | 15.92% | US$31.00 | US$19.00 | US$17.46 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 12:14 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Calumet, Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Gross | Barclays |
| Conor Fitzpatrick | BofA Global Research |
| Jennifer Fitzpatrick | BofA Global Research |