Delek US Holdings, Inc.

NYSE:DK 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

Delek US Holdings 가치 평가

DK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DK ( $15.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.07x
판매US$13.87b
시가총액US$1.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
WKC World Kinect
0.04x3.1%US$1.6b
PARR Par Pacific Holdings
0.1x-8.4%US$844.3m
CLMT Calumet
0.4x5.9%US$1.8b
REX REX American Resources
1x11.1%US$703.6m
DK Delek US Holdings
0.07x-9.5%US$1.0b

Price-To-Sales 대 피어: DK은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DK 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.6x3.6%
DK Delek US Holdings
 0.07x-9.5%US$1.01b
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$45.58b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$42.87b
DK 0.1x업계 평균 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.6x8.4%
DK Delek US Holdings
 0.07x35.4%US$1.01b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DK 은 Price-To-Sales 0.1 US Oil and Gas 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.07x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DK 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.94
US$20.14
+26.4%
17.2%US$26.00US$15.00n/a14
Dec ’25US$19.05
US$20.50
+7.6%
15.6%US$26.00US$15.00n/a14
Nov ’25US$15.40
US$20.21
+31.3%
16.4%US$26.00US$15.00n/a14
Oct ’25US$18.81
US$22.92
+21.9%
15.4%US$30.00US$17.00n/a13
Sep ’25US$20.42
US$24.54
+20.2%
16.4%US$33.00US$18.00n/a13
Aug ’25US$23.59
US$24.23
+2.7%
15.9%US$33.00US$19.00n/a13
Jul ’25US$24.97
US$26.58
+6.5%
11.8%US$33.00US$20.00n/a12
Jun ’25US$25.46
US$28.77
+13.0%
12.9%US$37.00US$25.00n/a13
May ’25US$26.74
US$30.15
+12.8%
16.1%US$44.00US$25.00n/a13
Apr ’25US$30.71
US$28.77
-6.3%
17.9%US$44.00US$23.00n/a13
Mar ’25US$25.85
US$27.64
+6.9%
18.9%US$44.00US$21.00n/a14
Feb ’25US$26.96
US$28.36
+5.2%
31.0%US$58.00US$19.00n/a14
Jan ’25US$25.80
US$29.38
+13.9%
30.1%US$58.00US$19.00n/a13
Dec ’24US$27.75
US$30.08
+8.4%
27.9%US$58.00US$25.00US$19.0513
Nov ’24US$26.68
US$29.85
+11.9%
26.9%US$56.00US$23.00US$15.4013
Oct ’24US$28.41
US$31.08
+9.4%
26.0%US$56.00US$24.00US$18.8113
Sep ’24US$26.97
US$28.77
+6.7%
29.8%US$56.00US$19.00US$20.4213
Aug ’24US$27.65
US$27.43
-0.8%
26.4%US$52.00US$20.00US$23.5914
Jul ’24US$23.95
US$27.57
+15.1%
27.0%US$52.00US$20.00US$24.9714
Jun ’24US$21.43
US$27.64
+29.0%
27.3%US$52.00US$20.00US$25.4614
May ’24US$21.60
US$28.00
+29.6%
28.1%US$53.00US$20.00US$26.7414
Apr ’24US$22.95
US$30.00
+30.7%
24.8%US$53.00US$20.00US$30.7114
Mar ’24US$25.80
US$32.15
+24.6%
20.9%US$53.00US$24.00US$25.8513
Feb ’24US$26.42
US$31.77
+20.2%
19.4%US$49.00US$24.00US$26.9613
Jan ’24US$27.00
US$34.38
+27.4%
23.2%US$49.00US$24.00US$25.8013
Dec ’23US$29.79
US$35.46
+19.0%
21.0%US$50.00US$25.00US$27.7513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:29
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Delek US Holdings, Inc. 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel MannesAvondale Partners
Yim ChengBarclays
Douglas George Blyth LeggateBofA Global Research