Par Pacific Holdings, Inc.

NYSE:PARR 주식 보고서

시가총액: US$962.4m

Par Pacific Holdings 가치 평가

PARR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PARR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PARR ( $17.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $96.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PARR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PARR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PARR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PARR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PARR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PARR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.1x
수익US$311.70m
시가총액US$962.38m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PARR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PARR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.1x
OPAL OPAL Fuels
21.5x32.2%US$634.3m
REX REX American Resources
11.6x2.9%US$787.0m
WKC World Kinect
12.1x-0.7%US$1.6b
CVI CVR Energy
27.3x26.2%US$1.9b
PARR Par Pacific Holdings
3.1x-5.7%US$962.4m

Price-To-Earnings 대 피어: PARR은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PARR 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PARR 3.1x업계 평균 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PARR 은 Price-To-Earnings 3.1 US Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PARR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PARR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.1x
공정 PE 비율7.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PARR 은 예상 3.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PARR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.37
US$23.57
+35.7%
15.5%US$30.00US$19.00n/a7
Nov ’25US$15.61
US$23.57
+51.0%
15.5%US$30.00US$19.00n/a7
Oct ’25US$17.53
US$26.57
+51.6%
19.7%US$36.00US$21.00n/a7
Sep ’25US$22.44
US$32.29
+43.9%
8.9%US$37.00US$29.00n/a7
Aug ’25US$25.60
US$35.14
+37.3%
7.8%US$40.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$25.30
US$37.00
+46.2%
4.9%US$40.00US$34.00n/a6
Jun ’25US$27.14
US$39.00
+43.7%
7.8%US$43.00US$34.00n/a6
May ’25US$30.49
US$40.67
+33.4%
8.7%US$47.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$37.28
US$40.33
+8.2%
7.4%US$45.00US$36.00n/a6
Mar ’25US$35.95
US$39.83
+10.8%
5.3%US$43.00US$36.00n/a6
Feb ’25US$37.30
US$39.33
+5.5%
6.0%US$43.00US$36.00n/a6
Jan ’25US$36.37
US$39.17
+7.7%
6.7%US$44.00US$36.00n/a6
Dec ’24US$34.75
US$38.83
+11.8%
6.7%US$44.00US$36.00n/a6
Nov ’24US$33.00
US$39.33
+19.2%
7.1%US$44.00US$35.00US$15.616
Oct ’24US$35.94
US$39.83
+10.8%
9.3%US$47.00US$35.00US$17.536
Sep ’24US$35.66
US$38.50
+8.0%
10.3%US$46.00US$34.00US$22.446
Aug ’24US$31.69
US$31.71
+0.08%
8.2%US$36.00US$28.00US$25.607
Jul ’24US$26.61
US$30.00
+12.7%
11.3%US$34.00US$25.00US$25.307
Jun ’24US$21.48
US$29.71
+38.3%
11.9%US$34.00US$25.00US$27.147
May ’24US$23.44
US$32.43
+38.3%
11.5%US$39.00US$27.00US$30.497
Apr ’24US$29.20
US$32.29
+10.6%
11.8%US$39.00US$26.00US$37.287
Mar ’24US$29.40
US$29.83
+1.5%
9.0%US$33.00US$26.00US$35.956
Feb ’24US$26.52
US$27.83
+5.0%
10.0%US$33.00US$24.00US$37.306
Jan ’24US$23.25
US$26.00
+11.8%
8.3%US$29.00US$23.00US$36.376
Dec ’23US$22.78
US$27.17
+19.3%
7.8%US$30.00US$24.00US$34.756
Nov ’23US$23.27
US$24.83
+6.7%
10.2%US$28.00US$21.00US$33.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%