TotalEnergies SE

OTCPK:TTFN.F 주식 보고서

시가총액: US$123.4b

TotalEnergies 가치 평가

TTFN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TTFN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TTFN.F ( $53.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTFN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TTFN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TTFN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TTFN.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TTFN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TTFN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익US$16.87b
시가총액US$123.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TTFN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TTFN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
CVX Chevron
15.5x7.0%US$266.2b
OXY Occidental Petroleum
12.2x6.7%US$43.7b
XOM Exxon Mobil
13.9x4.9%US$474.7b
COP ConocoPhillips
12.5x2.0%US$127.1b
TTFN.F TotalEnergies
7.3x-0.1%US$119.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TTFN.F은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TTFN.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TTFN.F 7.3x업계 평균 10.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TTFN.F 은 Price-To-Earnings 7.3 US Oil and Gas 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TTFN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TTFN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TTFN.F 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TTFN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$53.79
US$74.07
+37.7%
11.4%US$97.72US$63.03n/a21
Dec ’25US$57.26
US$75.27
+31.5%
10.7%US$97.72US$63.30n/a21
Nov ’25US$61.85
US$77.00
+24.5%
9.4%US$97.72US$66.23n/a21
Oct ’25US$64.87
US$79.92
+23.2%
10.9%US$107.50US$69.13n/a21
Sep ’25US$68.85
US$79.44
+15.4%
10.4%US$107.50US$71.32n/a21
Aug ’25US$67.25
US$79.57
+18.3%
10.3%US$107.50US$70.58n/a21
Jul ’25US$67.96
US$79.37
+16.8%
10.0%US$105.69US$69.59n/a21
Jun ’25US$72.25
US$79.52
+10.1%
9.9%US$105.69US$69.86n/a21
May ’25US$73.39
US$78.68
+7.2%
10.0%US$105.69US$69.39n/a21
Apr ’25US$69.85
US$76.77
+9.9%
9.8%US$106.52US$66.04n/a21
Mar ’25US$64.60
US$76.29
+18.1%
10.6%US$106.52US$64.24n/a22
Feb ’25US$65.15
US$76.92
+18.1%
10.8%US$107.84US$64.24n/a22
Jan ’25US$67.02
US$76.70
+14.4%
10.7%US$104.25US$64.24n/a21
Dec ’24US$68.60
US$75.78
+10.5%
10.9%US$104.25US$64.24US$57.2621
Nov ’24US$67.55
US$74.46
+10.2%
11.4%US$104.25US$64.24US$61.8521
Oct ’24US$66.14
US$71.95
+8.8%
8.0%US$82.42US$63.40US$64.8721
Sep ’24US$64.27
US$70.70
+10.0%
8.7%US$82.12US$57.65US$68.8521
Aug ’24US$60.81
US$71.31
+17.3%
8.2%US$84.98US$62.50US$67.2521
Jul ’24US$57.08
US$71.59
+25.4%
8.7%US$84.98US$58.87US$67.9621
Jun ’24US$58.41
US$71.86
+23.0%
8.9%US$84.98US$58.87US$72.2523
May ’24US$63.65
US$72.13
+13.3%
8.9%US$84.98US$60.70US$73.3923
Apr ’24US$59.48
US$71.41
+20.0%
9.7%US$84.80US$59.34US$69.8523
Mar ’24US$61.57
US$71.41
+16.0%
9.4%US$86.01US$58.74US$64.6023
Feb ’24US$61.70
US$72.25
+17.1%
9.6%US$87.49US$59.50US$65.1523
Jan ’24US$63.87
US$68.67
+7.5%
11.6%US$91.48US$50.30US$67.0223
Dec ’23US$62.00
US$67.29
+8.5%
12.3%US$91.48US$50.30US$68.6023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 13:46
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TotalEnergies SE 70 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue