Chevron 가치 평가
CVX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CVX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CVX ( $149.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $325.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CVX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CVX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CVX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CVX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.6x |
| 이익 | US$12.77b |
| 시가총액 | US$301.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CVX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CVX은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CVX의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CVX 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CVX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.6x |
| 공정 PE 비율 | 23.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$149.75 | US$172.80 +15.39% | 9.06% | US$204.00 | US$124.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$157.72 | US$170.80 +8.29% | 8.93% | US$197.00 | US$124.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$154.58 | US$169.74 +9.81% | 8.97% | US$197.00 | US$124.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$160.60 | US$168.13 +4.69% | 9.12% | US$197.00 | US$124.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$151.40 | US$165.64 +9.40% | 8.80% | US$186.00 | US$124.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$145.57 | US$163.62 +12.40% | 9.17% | US$186.00 | US$124.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$136.70 | US$162.56 +18.91% | 8.94% | US$186.00 | US$124.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$136.26 | US$167.45 +22.89% | 10.08% | US$197.00 | US$124.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$168.51 | US$176.89 +4.97% | 6.53% | US$203.00 | US$156.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$158.62 | US$176.80 +11.46% | 6.49% | US$203.00 | US$156.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$149.19 | US$176.80 +18.51% | 5.90% | US$197.00 | US$156.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$144.84 | US$175.71 +21.32% | 6.75% | US$197.00 | US$154.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$161.93 | US$173.41 +7.09% | 6.28% | US$194.00 | US$154.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$153.07 | US$169.22 +10.55% | 7.22% | US$192.00 | US$145.00 | US$157.72 | 23 |
| Oct ’25 | US$149.70 | US$171.46 +14.53% | 7.44% | US$196.00 | US$150.00 | US$154.58 | 22 |
| Sep ’25 | US$147.95 | US$177.27 +19.82% | 8.55% | US$205.00 | US$154.00 | US$160.60 | 22 |
| Aug ’25 | US$152.62 | US$181.90 +19.19% | 8.62% | US$206.00 | US$155.00 | US$151.40 | 22 |
| Jul ’25 | US$156.52 | US$183.84 +17.46% | 8.02% | US$206.00 | US$155.00 | US$145.57 | 22 |
| Jun ’25 | US$162.30 | US$184.20 +13.49% | 7.96% | US$206.00 | US$155.00 | US$136.70 | 23 |
| May ’25 | US$159.63 | US$182.49 +14.32% | 8.33% | US$206.00 | US$148.00 | US$136.26 | 24 |
| Apr ’25 | US$159.08 | US$177.21 +11.40% | 6.72% | US$200.00 | US$148.00 | US$168.51 | 23 |
| Mar ’25 | US$152.81 | US$178.05 +16.52% | 7.02% | US$196.00 | US$148.00 | US$158.62 | 25 |
| Feb ’25 | US$147.89 | US$176.78 +19.53% | 6.76% | US$194.00 | US$148.00 | US$149.19 | 24 |
| Jan ’25 | US$149.16 | US$178.65 +19.77% | 6.76% | US$200.00 | US$148.00 | US$144.84 | 24 |
| Dec ’24 | US$144.81 | US$181.19 +25.12% | 6.15% | US$200.00 | US$160.00 | US$161.93 | 24 |
| Nov ’24 | US$143.98 | US$183.09 +27.16% | 6.50% | US$215.00 | US$166.00 | US$153.07 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 20:05 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Chevron Corporation는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Yim Cheng | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |