Tourmaline Oil 가치 평가
TRML.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TRML.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TRML.F ( $46.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $89.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TRML.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TRML.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TRML.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TRML.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.1x |
| 수익 | CA$1.56b |
| 시가총액 | CA$25.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TRML.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TRML.F은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TRML.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TRML.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TRML.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRML.F 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$46.53 | US$54.77 +17.7% | 6.2% | US$65.74 | US$51.90 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$46.24 | US$54.18 +17.2% | 6.0% | US$64.62 | US$50.72 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$47.11 | US$55.12 +17.0% | 6.7% | US$66.11 | US$49.76 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$45.53 | US$55.47 +21.8% | 7.3% | US$66.64 | US$48.01 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$46.89 | US$56.96 +21.5% | 7.3% | US$68.85 | US$49.60 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$45.46 | US$57.05 +25.5% | 5.9% | US$67.97 | US$52.98 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$42.35 | US$56.00 +32.2% | 5.7% | US$64.87 | US$50.46 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$45.16 | US$56.66 +25.5% | 6.0% | US$65.69 | US$51.09 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$49.42 | US$56.65 +14.6% | 5.9% | US$65.79 | US$51.17 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$47.94 | US$56.62 +18.1% | 6.0% | US$65.88 | US$51.24 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$47.26 | US$56.57 +19.7% | 6.4% | US$66.45 | US$51.68 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$45.95 | US$57.63 +25.4% | 6.5% | US$66.63 | US$51.83 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$43.35 | US$59.03 +36.2% | 6.1% | US$67.17 | US$52.24 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$45.06 | US$62.11 +37.8% | 7.6% | US$74.80 | US$55.35 | US$46.24 | 16 |
| Dec ’24 | US$48.54 | US$61.58 +26.9% | 6.7% | US$73.01 | US$56.22 | US$47.11 | 16 |
| Nov ’24 | US$53.12 | US$60.53 +14.0% | 7.5% | US$72.31 | US$55.67 | US$45.53 | 16 |
| Oct ’24 | US$50.51 | US$60.03 +18.8% | 8.7% | US$73.62 | US$55.22 | US$46.89 | 15 |
| Sep ’24 | US$52.06 | US$59.13 +13.6% | 9.0% | US$73.75 | US$52.36 | US$45.46 | 16 |
| Aug ’24 | US$51.47 | US$59.77 +16.1% | 10.0% | US$75.66 | US$52.96 | US$42.35 | 16 |
| Jul ’24 | US$47.16 | US$60.01 +27.3% | 10.7% | US$77.00 | US$52.84 | US$45.16 | 14 |
| Jun ’24 | US$42.22 | US$58.64 +38.9% | 11.3% | US$75.03 | US$48.55 | US$49.42 | 14 |
| May ’24 | US$44.90 | US$59.51 +32.5% | 12.0% | US$75.68 | US$48.22 | US$47.94 | 14 |
| Apr ’24 | US$41.63 | US$62.92 +51.1% | 13.0% | US$82.56 | US$48.65 | US$47.26 | 14 |
| Mar ’24 | US$45.86 | US$68.70 +49.8% | 8.5% | US$83.57 | US$59.69 | US$45.95 | 14 |
| Feb ’24 | US$45.38 | US$69.12 +52.3% | 8.2% | US$83.76 | US$59.83 | US$43.35 | 14 |
| Jan ’24 | US$50.50 | US$72.68 +43.9% | 7.7% | US$86.04 | US$65.45 | US$45.06 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 10:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tourmaline Oil Corp. 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Anthony Linton | Barclays |