Orlen S.A.

OTCPK:PSKO.F 주식 보고서

시가총액: US$14.7b

Orlen 가치 평가

PSKO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSKO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSKO.F ( $12.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSKO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSKO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSKO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSKO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSKO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSKO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익zł3.75b
시가총액zł60.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSKO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSKO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
DINO HF Sinclair
24.1x23.6%US$7.9b
SUN Sunoco
15.1x20.7%US$7.4b
VLO Valero Energy
12x-1.7%US$44.3b
PSX Phillips 66
16.5x15.1%US$55.0b
PSKO.F Orlen
16.1x17.6%US$60.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PSKO.F은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSKO.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PSKO.F 16.1x업계 평균 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSKO.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSKO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSKO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PSKO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSKO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$18.33
0%
18.3%US$25.61US$14.95n/a10
Nov ’25n/a
US$18.82
0%
17.7%US$26.15US$15.27n/a10
Oct ’25US$15.30
US$20.45
+33.7%
14.8%US$27.15US$16.98n/a10
Sep ’25US$16.17
US$19.85
+22.8%
11.8%US$24.04US$16.72n/a10
Aug ’25US$17.00
US$19.85
+16.8%
11.8%US$24.04US$16.72n/a10
Jul ’25n/a
US$19.61
0%
12.0%US$23.54US$16.37n/a9
Jun ’25n/a
US$20.01
0%
12.0%US$24.01US$16.70n/a9
May ’25n/a
US$20.14
0%
11.0%US$23.72US$17.90n/a8
Apr ’25n/a
US$20.14
0%
11.0%US$23.72US$17.90n/a8
Mar ’25n/a
US$19.94
0%
13.0%US$24.00US$17.03n/a8
Feb ’25n/a
US$19.94
0%
13.0%US$24.00US$17.03n/a8
Jan ’25US$16.60
US$20.28
+22.2%
17.7%US$26.70US$16.27n/a8
Dec ’24US$15.25
US$20.17
+32.3%
17.5%US$26.43US$16.11n/a8
Nov ’24n/a
US$19.08
0%
18.0%US$24.78US$15.11n/a9
Oct ’24n/a
US$17.38
0%
15.8%US$21.91US$13.76US$15.309
Sep ’24n/a
US$18.64
0%
15.0%US$23.08US$14.50US$16.179
Aug ’24US$18.00
US$19.64
+9.1%
15.6%US$24.96US$15.21US$17.009
Jul ’24n/a
US$19.22
0%
13.8%US$24.60US$15.01n/a10
Jun ’24n/a
US$18.33
0%
13.3%US$23.68US$14.44n/a11
May ’24n/a
US$18.38
0%
14.2%US$23.86US$13.60n/a11
Apr ’24n/a
US$17.77
0%
14.9%US$23.19US$13.22n/a11
Mar ’24n/a
US$18.42
0%
14.0%US$22.87US$13.72n/a10
Feb ’24n/a
US$18.42
0%
14.0%US$22.87US$13.72n/a10
Jan ’24n/a
US$19.09
0%
11.2%US$22.80US$15.28US$16.609
Dec ’23n/a
US$18.68
0%
14.8%US$22.44US$13.91US$15.259
Nov ’23n/a
US$17.52
0%
14.7%US$21.25US$13.17n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.61

7D

-4.4%

1Y

-41.7%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%