Peyto Exploration & Development Corp.

OTCPK:PEYU.F 주식 리포트

시가총액: US$3.8b

Peyto Exploration & Development 가치 평가

PEYU.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PEYU.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: PEYU.F ( $18.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $49.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEYU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PEYU.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PEYU.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PEYU.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PEYU.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PEYU.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.2x
이익CA$370.91m
시가총액CA$5.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PEYU.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PEYU.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.8x
MUR Murphy Oil
43.4x30.36%US$4.7b
BSM Black Stone Minerals
11.9x3.45%US$3.1b
MGY Magnolia Oil & Gas
15.3x10.96%US$5.1b
CNX CNX Resources
8.4x-3.96%US$5.4b
PEYU.F Peyto Exploration & Development
14.2x4.98%US$5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: PEYU.F은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PEYU.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$37.11m
MVO MV Oil Trust
1.8xn/aUS$21.28m
TOPS Top Ships
2.2xn/aUS$20.68m
PEYU.F 14.2x업계 평균 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PEYU.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PEYU.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PEYU.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEYU.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PEYU.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$18.78
US$18.97
+1.03%
6.14%US$20.43US$16.78n/a11
Feb ’27US$18.02
US$18.91
+4.93%
6.06%US$20.65US$16.96n/a11
Jan ’27US$16.58
US$17.22
+3.86%
5.85%US$18.21US$15.30n/a11
Dec ’26US$15.92
US$16.36
+2.78%
4.45%US$17.50US$15.00n/a11
Nov ’26US$14.60
US$15.63
+7.05%
5.35%US$17.16US$14.30n/a11
Oct ’26US$13.24
US$15.34
+15.83%
6.63%US$17.25US$13.83n/a11
Sep ’26US$13.60
US$15.56
+14.39%
6.91%US$17.35US$13.91n/a11
Aug ’26US$13.93
US$15.72
+12.87%
6.42%US$17.42US$13.97n/a11
Jul ’26US$14.46
US$15.77
+9.06%
5.88%US$17.62US$14.13n/a11
Jun ’26US$13.48
US$15.33
+13.72%
7.18%US$17.31US$13.35n/a11
May ’26US$12.59
US$13.86
+10.03%
7.23%US$15.89US$12.64n/a11
Apr ’26US$12.86
US$13.24
+3.03%
7.41%US$15.38US$11.88n/a10
Mar ’26US$11.02
US$13.21
+19.89%
7.82%US$15.46US$11.60n/a10
Feb ’26US$10.82
US$12.87
+19.04%
7.59%US$15.19US$11.39US$18.0210
Jan ’26US$11.92
US$12.75
+6.98%
8.48%US$15.33US$11.50US$16.5810
Dec ’25US$11.89
US$12.89
+8.42%
8.44%US$15.71US$11.78US$15.9210
Nov ’25US$10.73
US$12.88
+20.06%
9.00%US$15.90US$11.74US$14.6010
Oct ’25US$11.64
US$13.12
+12.71%
9.13%US$16.31US$11.86US$13.2410
Sep ’25US$10.71
US$13.24
+23.67%
8.95%US$16.32US$11.87US$13.6010
Aug ’25US$10.38
US$12.85
+23.82%
9.33%US$15.88US$11.19US$13.9310
Jul ’25US$10.75
US$13.03
+21.20%
10.18%US$16.06US$10.58US$14.4610
Jun ’25US$11.20
US$13.01
+16.12%
9.70%US$16.02US$10.56US$13.4811
May ’25US$11.01
US$12.35
+12.15%
10.03%US$14.53US$9.81US$12.5911
Apr ’25US$11.16
US$12.32
+10.36%
9.59%US$14.77US$10.34US$12.8611
Mar ’25US$10.67
US$11.32
+6.08%
11.86%US$14.73US$9.21US$11.0211
Feb ’25US$9.58
US$11.64
+21.55%
13.03%US$14.94US$9.34US$10.8211
US$18.98
Fair Value
1.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/24 23:38
종가2026/02/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Peyto Exploration & Development Corp.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick O'RourkeATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
Grant HoferBarclays