Peninsula Energy Limited

OTCPK:PENM.D 주식 보고서

시가총액: US$117.7m

Peninsula Energy 가치 평가

PENM.D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PENM.D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PENM.D ( $0.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PENM.D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PENM.D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PENM.D 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PENM.D 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PENM.D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PENM.D 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.9x
판매US$11.87m
시가총액US$117.72m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PENM.D 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PENM.D 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
EONR EON Resources
0.3x33.7%US$8.0m
NC NACCO Industries
1xn/aUS$232.5m
ROYL Royale Energy
2xn/aUS$6.0m
MARP.S Marine Petroleum Trust
7.8xn/aUS$8.0m
PENM.D Peninsula Energy
9.9x38.3%US$181.7m

Price-To-Sales 대 피어: PENM.D은 Price-To-Sales 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PENM.D 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.44b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$50.50b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.43b
PENM.D 9.9x업계 평균 1.8xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PENM.D 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PENM.D 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PENM.D PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.9x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PENM.D 9.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PENM.D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.74
US$2.44
+230.0%
19.2%US$3.14US$1.95n/a4
Nov ’25US$1.23
US$2.83
+130.0%
12.1%US$3.42US$2.63n/a4
Oct ’25US$1.30
US$2.79
+114.3%
11.7%US$3.35US$2.60n/a4
Sep ’25US$1.16
US$2.79
+140.2%
11.7%US$3.35US$2.60n/a4
Aug ’25US$1.30
US$2.98
+128.9%
12.2%US$3.40US$2.62n/a4
Jul ’25US$1.40
US$3.23
+130.6%
7.9%US$3.46US$2.80n/a4
Jun ’25US$1.56
US$3.34
+114.3%
1.5%US$3.41US$3.31n/a3
May ’25US$1.41
US$3.34
+136.9%
14.4%US$4.09US$2.74n/a4
Apr ’25US$1.60
US$3.36
+110.1%
25.5%US$4.45US$2.36n/a3
Mar ’25US$1.52
US$3.36
+121.2%
25.5%US$4.45US$2.36n/a3
Feb ’25US$1.78
US$3.59
+101.5%
24.9%US$4.46US$2.36n/a3
Jan ’25US$1.39
US$3.18
+128.3%
20.2%US$3.93US$2.36n/a3
Dec ’24US$1.47
US$3.63
+146.7%
9.3%US$3.96US$3.29n/a2
Nov ’24US$1.58
US$3.35
+112.0%
12.5%US$3.83US$2.81US$1.233
Oct ’24US$1.86
US$3.35
+80.1%
12.5%US$3.84US$2.81US$1.303
Sep ’24US$1.18
US$3.31
+180.2%
16.3%US$3.89US$2.59US$1.163
Aug ’24US$1.45
US$4.01
+176.9%
4.0%US$4.18US$3.80US$1.303
Jul ’24US$2.40
US$4.90
+104.3%
6.9%US$5.35US$4.54US$1.403
Jun ’24US$2.18
US$4.94
+126.7%
7.2%US$5.41US$4.55US$1.563
May ’24US$2.00
US$4.83
+141.6%
6.9%US$5.28US$4.47US$1.413
Apr ’24US$1.80
US$5.40
+199.3%
17.9%US$6.75US$4.58US$1.603
Mar ’24US$2.04
US$5.40
+164.6%
17.9%US$6.75US$4.58US$1.523
Feb ’24US$2.25
US$5.38
+139.2%
17.8%US$6.73US$4.58US$1.783
Jan ’24US$1.67
US$5.01
+201.0%
21.8%US$6.77US$3.79US$1.394
Dec ’23US$1.82
US$4.60
+152.8%
14.4%US$5.41US$3.79US$1.473
Nov ’23US$2.10
US$4.59
+118.5%
14.0%US$5.17US$3.62US$1.584

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Cool

NOK 4.8b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 7.96

7D

-25.2%

1Y

-35.3%

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€56.54

7D

-5.6%

1Y

-16.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%