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Cool Company Ltd.NYSE:CLCO 주식 보고서

시가총액 US$500.4m
주가
US$9.67
US$9.1
6.3% 고평가 내재 할인율
1Y13.6%
7D0.2%
1D
포트폴리오 가치
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Cool Company Ltd.

NYSE:CLCO 주식 리포트

시가총액: US$500.4m

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Cool (CLCO) 주식 개요

는 액화천연가스 운반선(LNGC)을 인수, 소유, 운영 및 용선하는 회사입니다. 자세히 보기

CLCO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성0/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 78.9% 에서 거래

수익은 매년 9.32% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (18%)이 지난해 (27.8%)보다 낮습니다.


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Cool Company Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Cool 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가NOK 9.67
52주 최고가NOK 10.00
52주 최저가NOK 4.51
베타-0.69
1개월 변동-1.02%
3개월 변동-0.10%
1년 변동13.63%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-25.56%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Aug 08

Cool Company: Modern Ships, Long Contracts, And Deep Discount

Summary Cool Company benefits from long-term charters that provide cash flow stability amid volatile spot markets. Global energy transition and limited shipyard capacity position CLCO to create future demand without heavily spending on newbuilds. Despite short-term free cash flow pressure from vessel investments, the company still has a healthy balance sheet and strong equity cushion. Shares are deeply undervalued as they trade at half of book value, which gives 100% upside potential. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 08

Cool Company: Modern Ships, Long Contracts, And Deep Discount

Summary Cool Company benefits from long-term charters that provide cash flow stability amid volatile spot markets. Global energy transition and limited shipyard capacity position CLCO to create future demand without heavily spending on newbuilds. Despite short-term free cash flow pressure from vessel investments, the company still has a healthy balance sheet and strong equity cushion. Shares are deeply undervalued as they trade at half of book value, which gives 100% upside potential. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 18

Cool Company: Cheap For Good Reasons, Dividend Still At Risk. Avoid

Summary Cool Company Ltd. could face financial pressure due to low spot rates, increased spot exposure, and high drydock costs, potentially leading to further dividend cuts. The company’s fleet, primarily consisting of older TFDE vessels, is increasing the spot exposure when rates are around 0, with significant drydock activity expected in 2025. Despite no debt maturities until 2029, persistent low rates could result in cash burn and negative EPS by Q4 2025. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Cool Company: My Favorite LNG Stock As An Income Generator

Summary Cool Company's long-term contracts provide revenue visibility, with a $1.8 billion backlog. Tiger and Panther will join the CLCO fleet in the coming months, boosting the company’s profitability. The company distributes dividends with a 14.5% trailing LTM yield and a 71% payout ratio. CLCO's valuation is attractive, trading at lower multiples compared to peers, with a PNAV of 77% and LTV of 53%. The company offers a balanced mix of a competitive fleet, prudent balance sheet, and high dividend yield, justifying a Strong Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 31

Cool Company: Is The 13.7% Yield Post-Q2 Worth Grabbing?

Summary Cool Company reported Q2 2024 revenues of $83.4 million, driven by strategic long-term charters and efficient fleet management, despite some operational challenges. The company’s fleet modernization, with the upcoming delivery of two new vessels, positions it well to capitalize on growing global LNG demand, particularly in Asia. The massive 13.7%-yielding dividend remains well-covered, and is likely to remain so. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 06

Cool Company: Keep Your Wallet Warm With A 14% Yield

Summary Cool Company operates a fleet of 11 LNG vessels and has two new build vessels on the way. The LNG market is rapidly expanding, running the risk of an oversupplied condition in the shipping market. Cool Company's balance sheet is stress tested to determine the stability of its 14% yield. I believe CLCO will be able to maintain this dividend through market weakness in 2025 and 2026. I rate CLCO as a BUY as a result of passing a balance sheet stress test. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 09

Cool Company: Quality Fleet, 73% PNAV, And 14.7% Yield; Rating Unchanged

Summary The LNG demand is poised to grow with 110 MTPA over the next 24 months. LNG carriers equipped with the last generation propulsion will command significantly higher TCE. CLCO delivered excellent results in 2023: 55% YoY EBITDA growth and 53% YoY operating cash flow growth. For 2023, CLCO pays $1.64/share, resulting in a 14.7% TTM yield. CLCO maintains an adequate capital structure: 132% total debt/equity and 60% total liabilities/total assets. The company holds $133 million cash and owes $1,066 million total debt. CLCO strikes the perfect balance between a quality fleet,price, and leverage. The juicy dividend yields are the cherry on top. I give CLCO a strong buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 16

Cool Company: My Favorite LNG Play At An Attractive Price Of 68% P/NAV

Summary Cool Company is an LNG pure play with a small fleet of 11 vessels and two more expected to be delivered in 2H2024. CLCO has 129% total debt to equity, 4.0 total debt to EBITDA, and 3.3 EBITDA/Interest expenses. It delivers 78% Gross margin, 70.9% EBITDA margin, and 29.4% ROE. CLCO trades at 68% P/NAV while paying dividends with a 14.4% FWD yield. Cool Co is my favorite LNG play, and my verdict is a strong buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 19

Cool Company: Value Investing In LNG Shipping Sector

Summary A solid value stock in the LNG maritime sector with 29% upside potential, led both by valuation and industry peer comparison, valuation ratios are at least 26% lower. LNG demand remains strong, led by emerging markets and Europe's shift from Russian gas. Europe is expected to expand its regasification capacity by nearly 48% by 2030, reaching a capacity of >294 mtpa. China's imports are gradually increasing. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 03

The Dividend Investor's Natural Gas Export Playbook - Part 4

Summary US natural gas exports are expected to increase from 14 BCF/d to over 26.5 BCF/day by 2030, alongside similar projects in Qatar and Australia. Natural Gas carriers FLEX LNG and Cool Company offer high cash flows and dividends thanks to rising shipping rates. The LNG shipping market will dramatically expand over the next three years as 270 new vessels and multiple export terminals enter service during that time. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 16

Cool Company: Rising LNG Demand Should Accelerate The Growth

Summary CLCO owns and operates fuel-efficient LNG carriers, providing essential supply chain support to the energy industry. I believe it can sustain this dividend for the next two quarters as well, which makes the annual dividend $1.64, representing a dividend yield of 11.95%. After comparing the forward P/S ratio of 1.55x with the sector median of 1.57x, we can say that the company is undervalued. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 13

Cool Company: A Promising Stock In The Growing LNG Market

Summary Cool Company operates in the growing Liquefied Natural Gas segment of the energy industry, focusing on environmentally friendly growth. Cool Company has demonstrated strong financial results and growth, with recent deals and a positive business development pipeline. Despite potential macro risks, Cool Company's strong outlook makes it an interesting stock from a value perspective. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

CLCOUS Oil and GasUS 시장
7D0.2%-0.4%0.9%
1Y13.6%23.2%24.5%

수익률 대 산업: CLCO은 지난 1년 동안 23.2%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CLCO은 지난 1년 동안 24.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CLCO's price volatile compared to industry and market?
CLCO volatility
CLCO Average Weekly Movement0.9%
Oil and Gas Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: CLCO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CLCO의 주간 변동성은 지난 1년간 6%에서 1%로 감소했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1970520Richard Patrick St Tyrrellwww.coolcoltd.com

는 액화천연가스 운반선(LNGC)을 인수, 소유, 운영 및 용선하는 회사입니다. 2024년 12월 31일 현재 7척의 최신 삼중연료 디젤 전기선, 2행정 및 TFDE 2척, 2행정 MEGA LNG선 1척 등 총 12척의 LNG선을 소유하고 있으며, 3척의 LNG선과 제3자를 위한 부유식 저장 및 재기화 장치를 관리하고 있습니다. 이 회사는 1970년에 설립되었으며 영국 런던에 본사를 두고 있습니다.

Cool Company Ltd. 기초 지표 요약

Cool의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CLCO 기초 통계
시가총액US$500.36m
순이익 (TTM)US$59.13m
매출 (TTM)US$327.76m
8.5x
주가수익비율(P/E)
1.5x
주가매출비율(P/S)

CLCO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CLCO 손익계산서 (TTM)
매출US$327.76m
매출원가US$88.15m
총이익US$239.62m
기타 비용US$180.49m
순이익US$59.13m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 26, 2026

주당순이익(EPS)1.12
총이익률73.11%
순이익률18.04%
부채/자본 비율173.8%

CLCO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/12 05:33
종가2026/01/08 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cool Company Ltd.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Håvard LieDanske Bank
Jørgen LianDNB Carnegie