Neste Oyj

OTCPK:NTOI.F 주식 리포트

시가총액: US$18.3b

Neste Oyj 가치 평가

NTOI.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NTOI.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NTOI.F ( $24.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTOI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NTOI.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NTOI.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 NTOI.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NTOI.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
NTOI.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출€19.63b
시가총액€15.79b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

NTOI.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NTOI.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.4x
SUN Sunoco
0.5x25.15%US$10.8b
DINO HF Sinclair
0.3x1.37%US$9.3b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-0.48%US$54.4b
PSX Phillips 66
0.4x-0.54%US$57.0b
NTOI.F Neste Oyj
0.8x4.60%US$15.8b

Price-To-Sales 대 피어: NTOI.F은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

NTOI.F의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

41개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MPC Marathon Petroleum
0.4x-0.48%US$54.44b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x0.57%US$13.45b
DINO HF Sinclair
0.3x1.37%US$9.30b
PAGP Plains GP Holdings
0.09x2.33%US$4.72b
NTOI.F 0.8x업계 평균 1.5xNo. of Companies41PS01.63.24.86.48+
41개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NTOI.F 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

NTOI.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NTOI.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NTOI.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NTOI.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$24.30
US$23.05
-5.14%
16.06%US$30.17US$14.04n/a19
Jan ’27US$22.83
US$23.32
+2.16%
16.23%US$30.44US$14.17n/a19
Dec ’26US$18.94
US$21.56
+13.85%
16.64%US$27.82US$14.03n/a20
Nov ’26US$21.35
US$20.96
-1.81%
16.76%US$27.67US$13.95n/a20
Oct ’26US$17.50
US$18.61
+6.32%
16.74%US$26.97US$13.84n/a20
Sep ’26US$18.30
US$18.21
-0.47%
15.83%US$26.87US$13.79n/a20
Aug ’26US$15.83
US$16.94
+7.04%
20.34%US$26.26US$11.42n/a20
Jul ’26US$13.40
US$15.16
+13.10%
26.14%US$27.12US$9.43n/a20
Jun ’26n/a
US$13.66
0%
29.09%US$25.64US$8.92n/a20
May ’26US$10.00
US$13.98
+39.78%
33.18%US$29.36US$9.03n/a20
Apr ’26n/a
US$15.17
0%
28.90%US$28.05US$10.03n/a20
Mar ’26US$9.04
US$15.91
+76.12%
24.86%US$27.27US$10.49n/a20
Feb ’26US$13.27
US$18.93
+42.66%
23.40%US$29.14US$11.97n/a20
Jan ’26US$12.00
US$20.11
+67.60%
20.71%US$29.31US$13.61US$22.8320
Dec ’25US$14.84
US$20.88
+40.72%
20.82%US$29.58US$13.73US$18.9420
Nov ’25US$15.58
US$22.67
+45.44%
23.01%US$39.16US$14.68US$21.3520
Oct ’25US$20.57
US$24.99
+21.48%
20.55%US$40.23US$17.88US$17.5020
Sep ’25US$23.98
US$26.94
+12.35%
22.65%US$43.19US$18.83US$18.3020
Aug ’25US$19.70
US$25.80
+30.96%
23.25%US$42.16US$18.38US$15.8320
Jul ’25US$17.75
US$29.36
+65.43%
25.18%US$42.87US$20.90US$13.4020
Jun ’25US$20.70
US$30.94
+49.49%
25.73%US$43.39US$21.15n/a21
May ’25US$22.68
US$36.08
+59.12%
18.86%US$48.04US$23.48US$10.0021
Apr ’25US$28.10
US$40.48
+44.06%
19.23%US$53.11US$28.18n/a21
Mar ’25US$27.92
US$41.14
+47.36%
16.40%US$52.77US$30.16US$9.0420
Feb ’25US$35.40
US$47.58
+34.40%
15.93%US$64.05US$32.57US$13.2721
Jan ’25n/a
US$48.41
0%
16.16%US$64.52US$32.81US$12.0020
US$23.49
Fair Value
3.5% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/15 05:41
종가2026/01/15 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Neste Oyj는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays
Henry TarrBerenberg