Neste Oyj

OTCPK:NTOI.F 주식 보고서

시가총액: US$11.3b

Neste Oyj 가치 평가

NTOI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NTOI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NTOI.F ( $14.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTOI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NTOI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NTOI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NTOI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NTOI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NTOI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.6x
수익€440.00m
시가총액€10.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NTOI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NTOI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
DINO HF Sinclair
24.1x23.6%US$7.9b
SUN Sunoco
15.1x20.7%US$7.4b
VLO Valero Energy
12x-1.7%US$44.3b
PSX Phillips 66
16.5x15.1%US$55.0b
NTOI.F Neste Oyj
24.6x48.0%US$10.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NTOI.F은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NTOI.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NTOI.F 24.6x업계 평균 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTOI.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NTOI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTOI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NTOI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NTOI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.84
US$20.86
+40.6%
20.6%US$29.51US$14.23n/a20
Nov ’25US$15.58
US$22.67
+45.4%
23.0%US$39.16US$14.68n/a20
Oct ’25US$20.57
US$24.99
+21.5%
20.6%US$40.23US$17.88n/a20
Sep ’25US$23.98
US$26.94
+12.3%
22.7%US$43.19US$18.83n/a20
Aug ’25US$19.70
US$25.80
+31.0%
23.2%US$42.16US$18.38n/a20
Jul ’25US$17.75
US$29.36
+65.4%
25.2%US$42.87US$20.90n/a20
Jun ’25US$20.70
US$30.94
+49.5%
25.7%US$43.39US$21.15n/a21
May ’25US$22.68
US$36.08
+59.1%
18.9%US$48.04US$23.48n/a21
Apr ’25US$28.10
US$40.48
+44.1%
19.2%US$53.11US$28.18n/a21
Mar ’25US$27.92
US$41.14
+47.4%
16.4%US$52.77US$30.16n/a20
Feb ’25US$35.40
US$47.58
+34.4%
15.9%US$64.05US$32.57n/a21
Jan ’25n/a
US$48.41
0%
16.2%US$64.52US$32.81n/a20
Dec ’24US$37.53
US$48.21
+28.5%
15.7%US$64.18US$32.63n/a20
Nov ’24US$33.83
US$47.64
+40.8%
16.4%US$62.64US$31.85US$15.5820
Oct ’24US$34.45
US$49.79
+44.5%
16.2%US$62.81US$31.94US$20.5720
Sep ’24US$36.49
US$51.25
+40.4%
16.8%US$64.17US$32.63US$23.9820
Aug ’24US$37.30
US$52.44
+40.6%
16.6%US$65.04US$33.07US$19.7020
Jul ’24US$37.90
US$54.97
+45.0%
16.8%US$70.80US$32.68US$17.7520
Jun ’24US$39.60
US$54.59
+37.8%
15.8%US$69.94US$32.28US$20.7021
May ’24US$47.60
US$58.26
+22.4%
12.9%US$71.63US$42.98US$22.6820
Apr ’24US$49.29
US$57.62
+16.9%
13.0%US$70.89US$42.53US$28.1021
Mar ’24US$48.00
US$56.30
+17.3%
12.5%US$69.46US$41.68US$27.9221
Feb ’24US$48.50
US$56.80
+17.1%
12.8%US$70.93US$44.74US$35.4021
Jan ’24US$45.25
US$55.89
+23.5%
12.2%US$68.99US$44.58n/a20
Dec ’23US$50.37
US$55.47
+10.1%
12.0%US$68.42US$44.21US$37.5320
Nov ’23US$44.37
US$52.48
+18.3%
12.0%US$64.79US$41.86US$33.8320

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%