ENEOS Holdings, Inc.

OTCPK:JXHG.F 주식 보고서

시가총액: US$14.7b

ENEOS Holdings 가치 평가

JXHG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JXHG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JXHG.F ( $4.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JXHG.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

JXHG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JXHG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JXHG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JXHG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JXHG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.2x
수익JP¥184.60b
시가총액JP¥2.22t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JXHG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JXHG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
DINO HF Sinclair
23.6x23.6%US$7.9b
SUN Sunoco
15.3x20.7%US$7.4b
VLO Valero Energy
11.9x-1.7%US$44.3b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.4b
JXHG.F ENEOS Holdings
12.2x12.1%US$2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: JXHG.F은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JXHG.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JXHG.F 12.2x업계 평균 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JXHG.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JXHG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JXHG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JXHG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JXHG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.82
US$6.00
+24.5%
14.6%US$7.19US$4.38n/a7
Nov ’25US$5.08
US$5.81
+14.4%
14.9%US$7.18US$4.37n/a7
Oct ’25US$5.20
US$6.20
+19.2%
16.6%US$7.81US$4.75n/a8
Sep ’25n/a
US$5.92
0%
17.5%US$7.52US$4.58n/a8
Aug ’25US$5.20
US$5.24
+0.8%
18.4%US$6.80US$4.14n/a8
Jul ’25US$5.30
US$5.24
-1.1%
17.2%US$6.97US$4.24n/a8
Jun ’25n/a
US$4.77
0%
14.4%US$6.06US$3.63n/a8
May ’25n/a
US$4.86
0%
12.2%US$5.67US$3.76n/a8
Apr ’25n/a
US$4.80
0%
12.8%US$5.68US$3.77n/a8
Mar ’25US$4.30
US$4.46
+3.9%
16.5%US$5.73US$3.13n/a8
Feb ’25US$3.83
US$4.32
+12.7%
14.1%US$5.01US$3.18n/a7
Jan ’25n/a
US$4.46
0%
14.1%US$5.20US$3.30n/a7
Dec ’24n/a
US$4.20
0%
14.6%US$5.04US$3.20n/a8
Nov ’24US$3.60
US$3.99
+10.8%
12.5%US$4.61US$3.14US$5.088
Oct ’24n/a
US$4.07
0%
13.0%US$4.75US$3.19US$5.208
Sep ’24n/a
US$3.97
0%
12.2%US$4.71US$3.21n/a8
Aug ’24n/a
US$3.90
0%
15.9%US$4.92US$3.14US$5.208
Jul ’24US$3.49
US$3.84
+9.9%
15.1%US$4.97US$3.17US$5.308
Jun ’24n/a
US$3.84
0%
15.1%US$4.97US$3.17n/a8
May ’24n/a
US$4.15
0%
17.7%US$5.28US$3.44n/a7
Apr ’24n/a
US$4.15
0%
17.7%US$5.28US$3.44n/a7
Mar ’24n/a
US$4.12
0%
18.7%US$5.56US$3.33US$4.308
Feb ’24n/a
US$4.36
0%
18.8%US$5.77US$3.46US$3.838
Jan ’24US$3.38
US$4.23
+25.5%
17.7%US$5.49US$3.29n/a8
Dec ’23US$3.27
US$4.28
+30.8%
15.2%US$5.39US$3.31n/a8
Nov ’23US$3.32
US$3.95
+19.1%
13.4%US$4.64US$3.09US$3.608

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%