Aker BP ASA

OTCPK:AKRB.F 주식 보고서

시가총액: US$13.1b

Aker BP 가치 평가

AKRB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AKRB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AKRB.F ( $21.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $148.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AKRB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AKRB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AKRB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AKRB.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AKRB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AKRB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익US$1.43b
시가총액US$13.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AKRB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AKRB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
VNOM Viper Energy
25.4x6.7%US$9.7b
CHRD Chord Energy
8.3x4.3%US$8.0b
PR Permian Resources
10.2x9.9%US$12.2b
MRO Marathon Oil
12x-6.1%US$16.1b
AKRB.F Aker BP
9.1x0.6%US$145.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AKRB.F은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AKRB.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AKRB.F 9.1x업계 평균 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AKRB.F 은 Price-To-Earnings 9.1 US Oil and Gas 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AKRB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AKRB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AKRB.F 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AKRB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.23
US$25.56
+20.4%
13.8%US$33.63US$20.00n/a19
Nov ’25US$21.78
US$25.91
+18.9%
15.5%US$33.46US$19.90n/a19
Oct ’25US$22.25
US$28.63
+28.6%
17.3%US$39.33US$20.85n/a19
Sep ’25US$24.44
US$30.09
+23.1%
14.3%US$39.51US$21.89n/a19
Aug ’25US$24.17
US$29.07
+20.3%
14.2%US$38.04US$21.08n/a19
Jul ’25US$25.10
US$29.96
+19.4%
13.6%US$38.95US$21.58n/a19
Jun ’25US$25.17
US$29.83
+18.5%
13.4%US$38.86US$21.54n/a19
May ’25US$24.73
US$29.33
+18.6%
13.2%US$37.84US$20.97n/a19
Apr ’25US$25.51
US$29.57
+15.9%
12.9%US$38.22US$21.18n/a18
Mar ’25US$24.39
US$30.52
+25.1%
14.1%US$39.49US$21.89n/a19
Feb ’25US$26.85
US$32.39
+20.6%
11.4%US$39.46US$26.15n/a19
Jan ’25US$29.21
US$32.41
+11.0%
11.0%US$38.62US$25.29n/a18
Dec ’24US$28.25
US$32.41
+14.7%
11.0%US$38.62US$25.29n/a18
Nov ’24US$27.91
US$31.40
+12.5%
11.4%US$37.55US$24.59US$21.7818
Oct ’24US$27.39
US$30.91
+12.8%
13.1%US$39.73US$22.44US$22.2517
Sep ’24US$27.51
US$30.58
+11.2%
13.7%US$39.64US$22.38US$24.4418
Aug ’24US$27.83
US$32.53
+16.9%
13.7%US$42.24US$23.85US$24.1718
Jul ’24US$23.48
US$30.97
+31.9%
12.4%US$38.97US$22.27US$25.1017
Jun ’24US$21.90
US$31.03
+41.7%
12.7%US$38.62US$22.07US$25.1716
May ’24US$23.88
US$31.99
+34.0%
13.8%US$39.41US$22.52US$24.7316
Apr ’24US$24.50
US$33.76
+37.8%
11.0%US$41.49US$26.23US$25.5116
Mar ’24US$27.09
US$34.39
+27.0%
11.2%US$41.89US$26.48US$24.3916
Feb ’24US$30.30
US$37.57
+24.0%
12.6%US$46.03US$27.31US$26.8516
Jan ’24US$31.12
US$39.30
+26.3%
13.5%US$46.72US$27.72US$29.2116
Dec ’23US$35.51
US$37.95
+6.9%
15.1%US$46.77US$27.66US$28.2515
Nov ’23US$32.42
US$36.36
+12.2%
15.2%US$44.73US$26.45US$27.9116

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%