Energy Fuels Inc.

NYSEAM:UUUU 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

Energy Fuels 가치 평가

UUUU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UUUU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UUUU ( $5.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UUUU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UUUU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UUUU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UUUU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UUUU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UUUU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율27x
판매US$38.66m
시가총액US$1.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UUUU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UUUU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
LEU Centrus Energy
2.8x4.7%US$1.1b
NRP Natural Resource Partners
5.3xn/aUS$1.4b
HNRG Hallador Energy
1.1x8.4%US$465.8m
BTU Peabody Energy
0.6x1.3%US$2.5b
UUUU Energy Fuels
27x45.3%US$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: UUUU은 Price-To-Sales 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UUUU 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$45.58b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$42.87b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.54b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$11.92b
UUUU 27.0x업계 평균 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UUUU 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UUUU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UUUU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율27x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UUUU 27 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UUUU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.30
US$10.25
+93.3%
16.9%US$12.72US$8.13n/a5
Dec ’25US$7.26
US$10.36
+42.6%
16.9%US$12.86US$8.21n/a5
Nov ’25US$5.60
US$10.46
+86.8%
17.2%US$12.90US$8.24n/a5
Oct ’25US$5.59
US$10.60
+89.6%
18.5%US$12.90US$8.48n/a4
Sep ’25US$4.90
US$10.64
+117.1%
18.5%US$12.95US$8.51n/a4
Aug ’25US$5.23
US$10.86
+107.7%
13.4%US$12.76US$8.93n/a5
Jul ’25US$6.08
US$10.86
+78.6%
13.4%US$12.76US$8.93n/a5
Jun ’25US$7.00
US$10.90
+55.7%
13.4%US$12.80US$8.96n/a5
May ’25US$5.43
US$10.90
+100.8%
13.4%US$12.80US$8.96n/a5
Apr ’25US$6.53
US$11.09
+69.8%
10.1%US$12.98US$9.64n/a5
Mar ’25US$6.55
US$11.09
+69.3%
10.1%US$12.98US$9.64n/a5
Feb ’25US$7.97
US$10.32
+29.5%
13.1%US$12.99US$9.28n/a5
Jan ’25US$7.19
US$10.33
+43.7%
10.5%US$12.44US$9.43n/a5
Dec ’24US$7.71
US$9.88
+28.1%
11.0%US$11.99US$9.08US$7.265
Nov ’24US$8.03
US$9.84
+22.5%
11.0%US$11.94US$9.04US$5.605
Oct ’24US$8.22
US$9.95
+21.0%
12.1%US$12.21US$8.69US$5.595
Sep ’24US$7.24
US$9.95
+37.5%
12.7%US$12.30US$8.76US$4.905
Aug ’24US$6.29
US$10.93
+73.8%
12.5%US$12.53US$9.11US$5.235
Jul ’24US$6.24
US$10.84
+73.7%
11.5%US$12.33US$9.34US$6.085
Jun ’24US$6.32
US$10.84
+71.5%
11.5%US$12.33US$9.34US$7.005
May ’24US$5.57
US$10.95
+96.5%
10.7%US$12.37US$9.75US$5.435
Apr ’24US$5.58
US$10.63
+90.5%
10.0%US$11.93US$9.76US$6.535
Mar ’24US$6.82
US$11.16
+63.7%
9.0%US$12.18US$9.97US$6.555
Feb ’24US$7.54
US$10.87
+44.1%
15.0%US$12.34US$8.60US$7.973
Jan ’24US$6.21
US$10.61
+70.9%
15.0%US$12.05US$8.40US$7.193
Dec ’23US$6.75
US$10.83
+60.5%
14.3%US$12.38US$8.63US$7.714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:41
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Energy Fuels Inc. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.
Katie LachapelleCanaccord Genuity