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Vital Energy, Inc.NYSE:VTLE 주식 보고서

시가총액 US$657.2m
주가
US$17.92
해당 없음
1Y-39.2%
7D-4.6%
포트폴리오 가치
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Vital Energy, Inc.

NYSE:VTLE 주식 리포트

시가총액: US$657.2m

This company has been acquired

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Vital Energy (VTLE) 주식 개요

독립 에너지 회사인 Vital Energy, Inc.는 자회사와 함께 미국 서부 텍사스 페름기 분지에서 석유 및 천연가스 자산을 인수, 탐사 및 개발하는 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

VTLE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 60.4% 에서 거래

수익은 매년 137.18% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

우리의 위험 점검에서 VTLE에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Vital Energy

Longer Laterals And Lower Costs Will Fuel Permian Efficiency

Key Takeaways Operational efficiency gains and technological advancements are lowering costs and bolstering margins, strengthening resilience amid market volatility. Strategic drilling inventory expansion and disciplined capital management support long-term production growth, revenue stability, and potential enhanced shareholder returns.
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US$21.25
FV
15.7% 저평가 내재 할인율
-1.86%
Revenue growth p.a.
63
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Vital Energy

Growing Renewables And Regulations Will Squeeze Permian Oil Margins

Key Takeaways Accelerating renewables adoption, regulatory pressures, and rising costs threaten Vital Energy's growth, competitiveness, and profitability over the long term. Heavy Permian Basin concentration increases operational risks, endangering production stability and exposing revenues to potential regulatory and environmental shocks.
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US$9
FV
99.1% 고평가 내재 할인율
0.57%
Revenue growth p.a.
7
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Vital Energy

Advanced Drilling And Global Energy Demand Will Fuel Permian Momentum

Key Takeaways Innovative drilling, asset sales, and advanced automation position the company for structurally superior margins and long-term earnings growth versus peers. Strategic portfolio optimization and debt reduction make Vital Energy an attractive consolidator or acquisition target, unlocking potential shareholder value.
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US$28
FV
36.0% 저평가 내재 할인율
0.78%
Revenue growth p.a.
5
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View Stock Community

Vital Energy, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Vital Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$17.92
52주 최고가US$36.72
52주 최저가US$12.30
베타1.13
1개월 변동2.22%
3개월 변동9.40%
1년 변동-39.15%
3년 변동-64.70%
5년 변동-7.82%
IPO 이후 변동-95.05%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Vital Energy: An Adjusted Earnings Beat

Aug 07

Vital Energy: The Acquisitions Have Considerable Benefits

Apr 22

Revenues Working Against Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Share Price Following 27% Dive

Apr 04
Revenues Working Against Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Share Price Following 27% Dive

Vital Energy: Projected To Generate Around $300 Million In Free Cash Flow At $67 WTI Oil

Mar 15

Vital Energy: Adjusted Free Cash Flow Points To A Better 2025

Feb 27

Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 14
Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Vital Energy: First Quarter Receives An Unexpected Boost

Feb 10

Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market

Jan 18
Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market

Vital Energy: Here Comes 2025 While Updating 2024

Dec 20

Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Dec 01
Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Vital Energy: Hedging Fueled Gains And Point Energy Outperformance

Nov 07

Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Oct 07
Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Vital Energy: Prospect Deal Details And Operational Improvements

Sep 28
User avatar

Innovative Strategies And Acquisitions Set To Boost Earnings And Confidence In The Oil Sector

Enhancing capital efficiency and earnings through strategic acquisitions and low breakeven inventory management.

Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Sep 10
Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Aug 15
Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Vital Energy: First Howard County, Now Delaware Basin

Jul 30

Vital Energy: Bringing Costs Down

Jul 17

Vital Energy: Going West For More Oil

Jun 24

Vital Energy: Strong Production Performance, But Dealing With Elevated Operating Costs

Jun 11

Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Jun 04
Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Vital Energy: Trying To Change Its Stripes

May 20

주주 수익률

VTLEUS Oil and GasUS 시장
7D-4.6%6.4%0.2%
1Y-39.2%0.7%16.9%

수익률 대 산업: VTLE은 지난 1년 동안 0.7%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VTLE은 지난 1년 동안 16.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VTLE's price volatile compared to industry and market?
VTLE volatility
VTLE Average Weekly Movement8.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: VTLE는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VTLE의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2006405Mikell Pigottvitalenergy.com

독립 에너지 회사인 Vital Energy, Inc.는 자회사와 함께 미국 서부 텍사스 퍼미안 분지에서 석유 및 천연가스 자산을 인수, 탐사 및 개발하는 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 이전에 Laredo Petroleum, Inc.로 알려졌으며 2023년 1월에 Vital Energy, Inc.로 사명을 변경했습니다. 이 회사는 2006년에 설립되었으며 오클라호마주 털사에 본사를 두고 있습니다.

Vital Energy, Inc. 기초 지표 요약

Vital Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VTLE 기초 통계
시가총액US$657.22m
순이익 (TTM)-US$1.31b
매출 (TTM)US$1.90b
0.3x
주가매출비율(P/S)
-0.5x
주가수익비율(P/E)

VTLE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VTLE 손익계산서 (TTM)
매출US$1.90b
매출원가US$629.78m
총이익US$1.27b
기타 비용US$2.58b
순이익-US$1.31b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-35.84
총이익률66.80%
순이익률-69.28%
부채/자본 비율130.0%

VTLE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/16 07:02
종가2025/12/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vital Energy, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Ipsit MohantyCanaccord Genuity