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Vital Energy NYSE:VTLE 주식 보고서

최종 가격

US$35.94

시가총액

US$1.3b

7D

0.8%

1Y

-13.0%

업데이트

17 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Vital Energy, Inc.

NYSE:VTLE 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

VTLE 주식 개요

독립 에너지 회사인 Vital Energy는 미국 서부 텍사스의 페름기 분지에서 석유 및 천연가스 자산을 인수, 탐사 및 개발하는 사업을 하고 있습니다. 자세한 내용

VTLE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 상태3/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 60.1% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

수익은 향후 3년간 연평균 20.7% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요

이익 마진 (25%) 작년보다 낮습니다 (36.3%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Permian Basin Expansion And Debt Reduction May Strengthen Earnings Despite Risks

Key Takeaways Strategic debt reduction efforts are expected to strengthen earnings and improve stock valuation by decreasing financial risk. Expansion and innovative well designs in key basins are poised to increase production capacity, driving future revenue growth.
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US$40.00
FV
10.2% undervalued intrinsic discount
5.54%
Revenue growth p.a.
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10 days ago author updated this narrative

Vital Energy, Inc. 경쟁사

Kosmos Energy

NYSE:KOS

US$1.7b

Sabine Royalty Trust

NYSE:SBR

US$966.8m

Granite Ridge Resources

NYSE:GRNT

US$898.2m

Kimbell Royalty Partners

NYSE:KRP

US$1.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Vital Energy
과거 주가
현재 주가US$35.94
52주 최고치US$58.30
52주 최저치US$25.85
베타3.17
1개월 변경28.22%
3개월 변경 사항31.12%
1년 변경 사항-13.04%
3년 변화-43.55%
5년 변화-9.70%
IPO 이후 변화-90.07%

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주주 수익률

VTLEUS Oil and GasUS 마켓
7D0.8%5.6%3.2%
1Y-13.0%20.6%24.0%

수익률 대 산업: VTLE 지난 1년 동안 20.6 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VTLE 지난 1년 동안 24 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is VTLE's price volatile compared to industry and market?
VTLE volatility
VTLE Average Weekly Movement5.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: VTLE 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VTLE 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2006326Mikell Pigottvitalenergy.com

독립 에너지 회사인 Vital Energy, Inc.는 미국 서부 텍사스 퍼미안 분지에서 석유 및 천연가스 자산을 인수, 탐사 및 개발하는 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 이전에 Laredo Petroleum, Inc.로 알려졌으며 2023년 1월에 Vital Energy, Inc.로 사명을 변경했습니다. 는 2006년에 설립되었으며 오클라호마주 털사에 본사를 두고 있습니다.

Vital Energy, Inc. 기본 사항 요약

Vital Energy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
VTLE 기본 통계
시가총액US$1.33b
수익(TTM)US$466.20m
수익(TTM)US$1.86b

2.8x

P/E 비율

0.7x

P/S 비율

VTLE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
VTLE 손익 계산서(TTM)
수익US$1.86b
수익 비용US$589.63m
총 이익US$1.27b
기타 비용US$806.63m
수익US$466.20m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 19, 2025

주당 순이익(EPS)12.84
총 마진68.34%
순이익 마진25.03%
부채/자본 비율79.6%

VTLE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/17 00:52
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vital Energy, Inc. 49 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research