Loading...
REPX logo

Riley Exploration Permian, Inc.NYSEAM:REPX 주식 보고서

시가총액 US$800.4m
주가
US$36.89
US$45
18.0% 저평가 내재 할인율
1Y33.0%
7D11.0%
포트폴리오 가치
​
보기

Riley Exploration Permian, Inc.

NYSEAM:REPX 주식 리포트

시가총액: US$800.4m

Riley Exploration Permian (REPX) 주식 개요

독립 석유 및 천연가스 회사인 라일리 익스플로레이션 퍼미언은 텍사스와 뉴멕시코에서 석유, 천연가스 및 천연가스 액체의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

REPX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 건전성3/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 85.3% 에서 거래

수익은 매년 29.89% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 30.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

이익 마진 (15.3%)이 지난해 (23.9%)보다 낮습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


REPX Community Fair Values

Create Narrative

See what 32 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Riley Exploration Permian, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Riley Exploration Permian 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$36.89
52주 최고가US$41.26
52주 최저가US$24.08
베타0.92
1개월 변동10.22%
3개월 변동32.89%
1년 변동32.98%
3년 변동1.26%
5년 변동-3.30%
IPO 이후 변동52.38%

최근 뉴스 및 업데이트

내러티브 업데이트 • Apr 27

REPX: Higher Margin Outlook And Buybacks Will Support Future Dividend Upside

Analysts have modestly adjusted their price target on Riley Exploration Permian to $45.00, citing updated views on profit margin potential and future P/E assumptions following fresh bullish research coverage. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the updated profit margin assumptions as better aligned with the current $45.00 price target, which they view as supported by the latest coverage.

Recent updates

내러티브 업데이트 • Apr 27

REPX: Higher Margin Outlook And Buybacks Will Support Future Dividend Upside

Analysts have modestly adjusted their price target on Riley Exploration Permian to $45.00, citing updated views on profit margin potential and future P/E assumptions following fresh bullish research coverage. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the updated profit margin assumptions as better aligned with the current $45.00 price target, which they view as supported by the latest coverage.
내러티브 업데이트 • Apr 10

REPX: Share Repurchases And Margin Resilience Will Support Future Dividend Upside

Analysts have adjusted their price target on Riley Exploration Permian to $45.00, reflecting updated views on revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions following recent research coverage. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts view the updated US$45.00 price target as aligned with their assumptions for revenue growth, seeing room for value if the company executes in line with those expectations.
내러티브 업데이트 • Mar 27

REPX: Share Repurchases And Margin Strength Will Support Future Dividend Upside

Analysts have trimmed their price target on Riley Exploration Permian by $1 to $45, citing updated assumptions for slower revenue growth, a higher profit margin, and a modestly lower future P/E multiple after recent bullish research coverage. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts view the recent initiation with a positive bias as support for the revised $45 price target, suggesting that the stock still screens as reasonably valued even with a modestly lower future P/E multiple.
내러티브 업데이트 • Mar 11

REPX: Share Repurchases And Production Outlook Will Support Future Dividend Upside

Analysts have kept their price target on Riley Exploration Permian unchanged at $46.00, supported by updated assumptions that reflect a lower discount rate, higher modeled revenue growth and profit margins, and a reduced future P/E multiple. What's in the News The Board of Directors authorized a share repurchase plan on December 16, 2025, allowing the company to buy back up to US$100 million of its shares over 24 months, funded from available cash (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Feb 25

REPX: Share Buybacks And Higher P/E Assumptions Will Support Future Dividend Upside

Analysts have lifted their price target on Riley Exploration Permian to $46.00. The change reflects updated assumptions around the discount rate, long term revenue growth, profit margins and future P/E multiples.
내러티브 업데이트 • Feb 10

REPX: Share Buybacks Will Support Future Dividend Upside

Analysts have adjusted their price target on Riley Exploration Permian to US$46.00. The update mainly reflects slightly lower assumed discount rates and a modestly revised future P/E outlook, while fair value estimates remain unchanged.
내러티브 업데이트 • Jan 27

REPX: Share Buybacks And Rising Production Will Support Future Dividend Upside

Analysts have kept their fair value estimate for Riley Exploration Permian steady at US$46.00, noting slightly adjusted assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E as the main drivers of their updated view. What's in the News The Board of Directors authorized a share buyback plan on December 16, 2025, for Riley Exploration Permian, Inc.
내러티브 업데이트 • Jan 09

REPX: New Mexico Expansion And Buybacks Will Support Future Dividend Upside

Analysts kept their fair value estimate for Riley Exploration Permian steady at US$46.00. They highlighted what they see as the company's focus on acquiring underdeveloped areas in New Mexico and preparing its downstream operations for potential growth as key supports for the updated price target view.
내러티브 업데이트 • Dec 23

REPX: New Mexico Expansion Will Drive Future Dividend And Production Upside

Analysts have raised their price target on Riley Exploration Permian to $36.00, citing the company’s differentiated expansion opportunity in New Mexico and its readiness to support solid downstream growth. Analyst Commentary Bullish analysts view the reiterated Buy rating and $36 price target as supported by a clear path to accretive growth, driven by Riley Exploration Permian’s focused expansion strategy in New Mexico.
내러티브 업데이트 • Dec 09

REPX: New Mexico Asset Expansion Will Support Future Dividend And Production Upside

Analysts have modestly raised their price target on Riley Exploration Permian to $36.00, citing the company's differentiated New Mexico asset base and downstream readiness to support solid, profitable growth. Analyst Commentary Bullish analysts point to the company’s renewed coverage and raised price target as validation that its strategy in New Mexico is gaining traction and could justify a valuation re-rating if execution remains solid.
내러티브 업데이트 • Nov 25

REPX: Expansion Into New Mexico Will Drive Differentiated Asset Performance

Analysts have lowered their price target for Riley Exploration Permian from $48.73 to $46.00. This reflects recent research that highlights increased revenue growth expectations for the company following its expansion into underdeveloped areas, but also acknowledges higher discount rates and a moderated profit margin outlook.
User avatar
새로운 내러티브 • Feb 09

Infrastructure Investments Will Improve Future Efficiency And Production In West Texas And New Mexico

Strategic investments in infrastructure and CO2 methods position Riley Exploration for operational efficiencies and potentially higher future production and revenue.

주주 수익률

REPXUS Oil and GasUS 시장
7D11.0%6.4%-0.3%
1Y33.0%33.1%24.0%

수익률 대 산업: REPX은 지난 1년 동안 33.1%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업과 동일한 성과를 보였습니다.

수익률 대 시장: REPX은 지난 1년 동안 24%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is REPX's price volatile compared to industry and market?
REPX volatility
REPX Average Weekly Movement7.4%
Oil and Gas Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: REPX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: REPX의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a122Bobby Rileywww.rileypermian.com

독립 석유 및 천연가스 회사인 라일리 익스플로레이션 퍼미언은 텍사스와 뉴멕시코에서 석유, 천연가스 및 천연가스 액체의 인수, 탐사, 개발 및 생산에 종사하고 있습니다. 주로 텍사스주 요아쿰 카운티의 인접 광구와 뉴멕시코주 에디 카운티의 페름기 분지 예소 추세에 있는 석유 및 천연가스 자산을 보유하고 있습니다. 회사는 오클라호마주 오클라호마시티에 본사를 두고 있습니다.

Riley Exploration Permian, Inc. 기초 지표 요약

Riley Exploration Permian의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
REPX 기초 통계
시가총액US$800.36m
순이익 (TTM)US$61.77m
매출 (TTM)US$403.40m
13.0x
주가수익비율(P/E)
2.0x
주가매출비율(P/S)

REPX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
REPX 손익계산서 (TTM)
매출US$403.40m
매출원가US$124.66m
총이익US$278.74m
기타 비용US$216.97m
순이익US$61.77m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.85
총이익률69.10%
순이익률15.31%
부채/자본 비율43.5%

REPX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.3%
현재 배당 수익률
54%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/17 21:13
종가2026/05/15 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Riley Exploration Permian, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vadim MerkulovFreedom Broker
Sergey PigarevFreedom Broker
Nicholas PopeRoth Capital Partners