Vital Energy 가치 평가
VTLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VTLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VTLE ( $14.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VTLE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VTLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VTLE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| VTLE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 판매 | US$1.98b |
| 시가총액 | US$544.98m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VTLE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.9x | ||
PBT Permian Basin Royalty Trust | 21.4x | n/a | US$517.4m |
REPX Riley Exploration Permian | 1.4x | 3.55% | US$565.1m |
GRNT Granite Ridge Resources | 1.9x | 9.14% | US$736.9m |
TXO TXO Partners | 2.7x | 11.23% | US$819.6m |
VTLE Vital Energy | 0.3x | 0.34% | US$545.0m |
Price-To-Sales 대 피어: VTLE은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
VTLE 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: VTLE 은 Price-To-Sales 0.3 US Oil and Gas 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
VTLE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VTLE 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.88 | US$20.60 +38.44% | 29.06% | US$33.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$14.60 | US$22.10 +51.37% | 31.18% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$20.10 | US$32.64 +62.37% | 28.93% | US$53.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$26.71 | US$41.82 +56.56% | 23.93% | US$62.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$31.90 | US$42.73 +33.94% | 23.28% | US$62.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$30.92 | US$39.58 +28.02% | 27.08% | US$62.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$32.83 | US$40.50 +23.36% | 24.93% | US$62.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$26.03 | US$40.08 +53.99% | 26.99% | US$65.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$27.36 | US$45.58 +66.61% | 28.43% | US$71.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$35.89 | US$58.15 +62.03% | 33.60% | US$105.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$42.55 | US$63.07 +48.23% | 25.70% | US$105.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$45.12 | US$67.23 +49.00% | 26.47% | US$105.00 | US$46.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$48.85 | US$69.00 +41.25% | 25.21% | US$105.00 | US$49.00 | US$14.88 | 12 |
| May ’25 | US$50.94 | US$70.85 +39.08% | 21.92% | US$105.00 | US$51.00 | US$14.60 | 13 |
| Apr ’25 | US$52.64 | US$63.93 +21.44% | 26.46% | US$105.00 | US$42.00 | US$20.10 | 14 |
| Mar ’25 | US$50.81 | US$62.00 +22.02% | 27.93% | US$105.00 | US$42.00 | US$26.71 | 14 |
| Feb ’25 | US$43.37 | US$62.36 +43.78% | 27.46% | US$105.00 | US$42.00 | US$31.90 | 14 |
| Jan ’25 | US$45.49 | US$66.79 +46.81% | 23.62% | US$105.00 | US$46.00 | US$30.92 | 14 |
| Dec ’24 | US$45.08 | US$70.75 +56.94% | 22.19% | US$105.00 | US$50.00 | US$32.83 | 12 |
| Nov ’24 | US$49.15 | US$79.67 +62.09% | 22.61% | US$106.00 | US$63.00 | US$26.03 | 9 |
| Oct ’24 | US$55.42 | US$79.56 +43.55% | 26.82% | US$122.00 | US$60.00 | US$27.36 | 9 |
| Sep ’24 | US$62.02 | US$77.67 +25.23% | 29.10% | US$122.00 | US$54.00 | US$35.89 | 9 |
| Aug ’24 | US$52.81 | US$68.67 +30.03% | 37.34% | US$119.00 | US$39.00 | US$42.55 | 9 |
| Jul ’24 | US$45.15 | US$70.78 +56.76% | 32.46% | US$112.00 | US$49.00 | US$45.12 | 9 |
| Jun ’24 | US$42.28 | US$70.89 +67.67% | 32.69% | US$113.00 | US$49.00 | US$48.85 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/01 22:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Vital Energy, Inc. 48 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joseph Allman | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |