Veren Inc.

NYSE:VRN 주식 보고서

시가총액: US$5.0b

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Veren 가치 평가

VRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VRN ( $7.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VRN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3x
기업 가치/EBITDA5.2x
PEG 비율-15x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VRN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VRN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
MGY Magnolia Oil & Gas
12.4x11.6%US$5.2b
SM SM Energy
6.8x13.2%US$5.0b
MUR Murphy Oil
11.1x10.3%US$6.3b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
VRN Veren
31.7x-2.1%US$6.7b

Price-To-Earnings 대 피어: VRN은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VRN 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VRN 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VRN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VRN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.9x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRN 29.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VRN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.16
US$10.92
+33.9%
10.0%US$13.94US$9.54n/a13
Jun ’25US$8.71
US$10.82
+24.2%
9.9%US$13.90US$9.51n/a14
May ’25US$8.50
US$10.61
+24.8%
10.5%US$13.80US$9.44n/a14
Apr ’25US$8.17
US$9.67
+18.4%
7.4%US$11.04US$8.83n/a14
Mar ’25US$7.49
US$9.45
+26.2%
6.6%US$10.35US$8.87n/a14
Feb ’25US$6.42
US$9.70
+51.0%
8.1%US$11.53US$8.93n/a14
Jan ’25US$6.93
US$10.72
+54.7%
12.7%US$14.33US$9.05n/a14
Dec ’24US$7.09
US$10.78
+52.1%
11.8%US$13.87US$9.49n/a11
Nov ’24US$8.08
US$10.48
+29.7%
11.2%US$13.70US$9.37n/a14
Oct ’24US$8.30
US$10.44
+25.8%
8.4%US$11.86US$9.64n/a14
Sep ’24US$8.42
US$10.12
+20.2%
7.6%US$11.76US$9.56n/a14
Aug ’24US$8.13
US$10.50
+29.1%
11.1%US$13.63US$8.71n/a14
Jul ’24US$6.73
US$10.39
+54.4%
13.1%US$13.66US$8.35US$7.8613
Jun ’24US$6.47
US$10.16
+57.0%
12.0%US$13.24US$8.83US$8.7113
May ’24US$7.28
US$10.52
+44.6%
11.8%US$13.44US$9.33US$8.5013
Apr ’24US$7.06
US$10.16
+44.0%
9.7%US$11.79US$9.21US$8.1713
Mar ’24US$7.08
US$10.48
+48.0%
13.5%US$13.90US$8.64US$7.4913
Feb ’24US$7.23
US$10.48
+44.9%
13.5%US$13.90US$8.64US$6.4213
Jan ’24US$7.15
US$10.78
+50.8%
12.9%US$13.65US$8.85US$6.9313
Dec ’23US$7.60
US$10.84
+42.6%
13.3%US$13.65US$8.85US$7.0913
Nov ’23US$7.99
US$10.84
+35.6%
13.3%US$13.65US$8.85US$8.0813
Oct ’23US$6.16
US$10.83
+75.9%
13.2%US$13.39US$8.69US$8.3013
Sep ’23US$7.26
US$12.03
+65.7%
14.8%US$15.60US$9.36US$8.4212
Aug ’23US$7.69
US$12.03
+56.4%
14.8%US$15.60US$9.36US$8.1312
Jul ’23US$7.26
US$12.13
+67.1%
17.6%US$17.87US$9.32US$6.7313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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