Tidewater 가치 평가
TDW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TDW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TDW ( $49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $392.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TDW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TDW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TDW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TDW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 수익 | US$181.42m |
| 시가총액 | US$2.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TDW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TDW은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TDW 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TDW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | 22.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TDW 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$49.00 | US$86.86 +77.3% | 20.1% | US$112.00 | US$64.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$51.72 | US$86.86 +67.9% | 20.1% | US$112.00 | US$64.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$58.82 | US$116.50 +98.1% | 18.5% | US$135.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$73.31 | US$117.67 +60.5% | 19.1% | US$138.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$88.70 | US$118.50 +33.6% | 17.4% | US$138.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$94.51 | US$119.83 +26.8% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$91.70 | US$119.83 +30.7% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$103.33 | US$119.83 +16.0% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$91.42 | US$96.17 +5.2% | 14.7% | US$118.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$93.80 | US$92.00 -1.9% | 11.4% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$80.09 | US$81.83 +2.2% | 14.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$68.33 | US$80.20 +17.4% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$72.11 | US$79.60 +10.4% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$61.75 | US$79.60 +28.9% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | US$51.72 | 5 |
| Nov ’24 | US$69.13 | US$79.80 +15.4% | 16.3% | US$90.00 | US$55.00 | US$58.82 | 5 |
| Oct ’24 | US$71.07 | US$79.80 +12.3% | 16.3% | US$90.00 | US$55.00 | US$73.31 | 5 |
| Sep ’24 | US$67.68 | US$76.80 +13.5% | 15.7% | US$90.00 | US$55.00 | US$88.70 | 5 |
| Aug ’24 | US$62.35 | US$71.20 +14.2% | 22.1% | US$90.00 | US$50.00 | US$94.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$55.44 | US$60.33 +8.8% | 17.7% | US$75.00 | US$50.00 | US$91.70 | 3 |
| Jun ’24 | US$47.58 | US$53.00 +11.4% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | US$103.33 | 2 |
| May ’24 | US$44.78 | US$53.00 +18.4% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | US$91.42 | 2 |
| Apr ’24 | US$44.08 | US$51.00 +15.7% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$93.80 | 2 |
| Mar ’24 | US$48.88 | US$48.00 -1.8% | 9.0% | US$52.00 | US$42.00 | US$80.09 | 3 |
| Feb ’24 | US$44.39 | US$43.00 -3.1% | 16.2% | US$52.00 | US$35.00 | US$68.33 | 3 |
| Jan ’24 | US$36.85 | US$39.33 +6.7% | 7.9% | US$42.00 | US$35.00 | US$72.11 | 3 |
| Dec ’23 | US$30.78 | US$36.33 +18.0% | 11.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$61.75 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 01:56 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tidewater Inc. 33 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James West | Barclays |
| Michael Farah | BofA Global Research |
| Gregory Lewis | BTIG |