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Kodiak Gas Services 가치 평가
KGS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KGS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KGS ( $26.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KGS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KGS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| KGS 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$2.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KGS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.6x | ||
OII Oceaneering International | 20.2x | n/a | US$2.5b |
AESI Atlas Energy Solutions | 16.1x | 42.1% | US$2.4b |
USAC USA Compression Partners | 46.9x | 30.8% | US$2.6b |
LBRT Liberty Energy | 7.3x | -4.0% | US$3.1b |
KGS Kodiak Gas Services | 48.4x | 45.4% | US$2.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: KGS은 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KGS 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KGS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.4x |
| 공정 PE 비율 | 19.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KGS 35.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.24 | US$32.56 +11.4% | 6.5% | US$35.20 | US$29.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$27.75 | US$31.78 +14.5% | 6.8% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.88 | US$30.44 +9.2% | 5.2% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$27.11 | US$30.25 +11.6% | 4.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.55 | US$30.25 +9.8% | 4.6% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$26.36 | US$28.75 +9.1% | 3.8% | US$31.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$27.72 | US$28.00 +1.0% | 4.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$26.00 | US$25.38 -2.4% | 6.8% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$23.22 | US$24.75 +6.6% | 7.8% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$20.08 | US$24.38 +21.4% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$17.76 | US$24.22 +36.4% | 8.9% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$17.17 | US$24.22 +41.1% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$17.88 | US$24.33 +36.1% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$18.48 | US$24.25 +31.2% | 8.7% | US$29.00 | US$22.00 | US$27.75 | 8 |
| Aug ’24 | US$18.69 | US$23.63 +26.4% | 12.0% | US$29.00 | US$19.00 | US$27.88 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.