Solaris Energy Infrastructure 가치 평가
SEI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SEI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SEI ( $19.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SEI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SEI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SEI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SEI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.5x |
| 수익 | US$12.93m |
| 시가총액 | US$1.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SEI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.1x | ||
INVX Innovex International | 8.9x | -33.6% | US$1.1b |
RES RPC | 10.6x | n/a | US$1.2b |
VTOL Bristow Group | 19.2x | 33.9% | US$1.0b |
NESR National Energy Services Reunited | 17.7x | 59.3% | US$815.7m |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 46.5x | 124.8% | US$1.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: SEI은 Price-To-Earnings 비율(46.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SEI 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SEI 은 US Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 16.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SEI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.5x |
| 공정 PE 비율 | 71.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SEI 은 예상 46.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 71.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$19.76 | US$24.50 +24.0% | 6.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$12.92 | US$16.50 +27.7% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$12.98 | US$13.50 +4.0% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.68 | US$12.50 -1.4% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.64 | US$10.67 -15.6% | 4.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.53 | US$10.67 +25.0% | 4.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.16 | US$10.67 +16.4% | 4.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.87 | US$11.33 +27.8% | 11.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.71 | US$10.63 +22.0% | 15.4% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.51 | US$10.56 +24.1% | 16.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.43 | US$10.56 +42.2% | 16.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.96 | US$12.38 +55.5% | 16.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$8.62 | US$12.38 +43.6% | 16.0% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.05 | US$12.38 +36.7% | 16.0% | US$15.00 | US$9.50 | US$12.92 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.66 | US$13.00 +22.0% | 10.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$12.98 | 4 |
| Sep ’24 | US$10.64 | US$13.00 +22.2% | 10.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$12.68 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.66 | US$12.50 +17.3% | 17.4% | US$15.00 | US$9.00 | US$12.64 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.33 | US$10.75 +29.1% | 16.6% | US$13.00 | US$8.00 | US$8.53 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.48 | US$11.80 +57.8% | 22.4% | US$16.00 | US$8.00 | US$9.16 | 5 |
| May ’24 | US$7.97 | US$13.70 +71.9% | 18.1% | US$17.00 | US$9.50 | US$8.87 | 5 |
| Apr ’24 | US$8.54 | US$13.70 +60.4% | 18.1% | US$17.00 | US$9.50 | US$8.71 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.16 | US$13.90 +51.7% | 15.5% | US$17.00 | US$10.50 | US$8.51 | 5 |
| Feb ’24 | US$10.44 | US$14.30 +37.0% | 16.2% | US$17.00 | US$10.50 | US$7.43 | 5 |
| Jan ’24 | US$9.93 | US$14.70 +48.0% | 15.2% | US$17.00 | US$10.50 | US$7.96 | 5 |
| Dec ’23 | US$10.91 | US$14.80 +35.7% | 13.8% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.62 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.92 | US$14.20 +30.0% | 11.3% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.05 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PDS
CA$63.03
7D
-1.7%
1Y
7.2%