USA Compression Partners 가치 평가
USAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 USAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: USAC ( $23.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: USAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
USAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: USAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| USAC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.1x |
| 수익 | US$62.60m |
| 시가총액 | US$2.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 USAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 63.5x | ||
OII Oceaneering International | 18.8x | n/a | US$2.5b |
LBRT Liberty Energy | 8.6x | -5.2% | US$3.1b |
KGS Kodiak Gas Services | 158.6x | 73.6% | US$3.6b |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 68.2x | 86.5% | US$1.7b |
USAC USA Compression Partners | 43.1x | 30.7% | US$2.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: USAC은 Price-To-Earnings 비율(43.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
USAC 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: USAC 은 US Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 15.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
USAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.1x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: USAC 43.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.04 | US$24.83 +7.8% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$23.99 | US$24.83 +3.5% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$21.85 | US$24.83 +13.7% | 7.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.18 | US$24.83 +7.1% | 7.1% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$22.51 | US$25.40 +12.8% | 5.9% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.74 | US$26.00 +14.3% | 8.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.65 | US$26.00 +9.9% | 8.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.50 | US$26.00 +6.1% | 8.4% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$24.02 | US$24.80 +3.2% | 7.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$26.96 | US$24.80 -8.0% | 7.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$25.04 | US$24.80 -1.0% | 7.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$25.61 | US$23.50 -8.2% | 7.1% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$22.83 | US$23.50 +2.9% | 7.1% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$23.80 | US$23.50 -1.3% | 7.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$23.99 | 4 |
| Nov ’24 | US$25.26 | US$22.50 -10.9% | 7.4% | US$24.00 | US$20.00 | US$21.85 | 4 |
| Oct ’24 | US$23.86 | US$21.50 -9.9% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$23.18 | 4 |
| Sep ’24 | US$21.59 | US$21.50 -0.4% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$22.51 | 4 |
| Aug ’24 | US$19.96 | US$21.00 +5.2% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$22.74 | 4 |
| Jul ’24 | US$19.74 | US$21.00 +6.4% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$23.65 | 4 |
| Jun ’24 | US$18.75 | US$21.00 +12.0% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$24.50 | 4 |
| May ’24 | US$20.81 | US$21.50 +3.3% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$24.02 | 4 |
| Apr ’24 | US$21.13 | US$21.50 +1.8% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$26.96 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.13 | US$20.75 -1.8% | 11.0% | US$23.00 | US$17.00 | US$25.04 | 4 |
| Feb ’24 | US$20.79 | US$18.25 -12.2% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | US$25.61 | 4 |
| Jan ’24 | US$19.53 | US$18.25 -6.6% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | US$22.83 | 4 |
| Dec ’23 | US$18.38 | US$18.25 -0.7% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | US$23.80 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 12:29 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
USA Compression Partners, LP 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thomas Curran | B. Riley Securities, Inc. |
| Douglas Irwin | Citigroup Inc |
| Michael Gyure | Janney Montgomery Scott LLC |