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Tidewater Inc.NYSE:TDW 주식 보고서

시가총액 US$2.6b
주가
US$53.31
내 적정 가치
US$61.67
13.6% 저평가 내재 할인율
1Y-25.2%
7D-7.4%
포트폴리오 가치
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Tidewater Inc.

NYSE:TDW 주식 리포트

시가총액: US$2.6b

Tidewater (TDW) 주식 개요

는 자회사와 함께 전 세계 해양 해양 서비스 선박을 운영하여 해양 에너지 산업에 해양 지원 선박 및 해양 지원 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

TDW 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 69.5% 에서 거래

수익은 매년 10.92% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 23.3% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

우리의 위험 점검에서 TDW에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Tidewater

Deepwater Projects And OSV Modernization Will Boost Utilization

Key Takeaways Persistent vessel supply constraints and robust offshore project demand position Tidewater for higher utilization, stronger pricing, and sustained revenue and margin growth. Continued fleet modernization, operational discipline, and a strong balance sheet set the stage for opportunistic expansion and structurally higher profitability.
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US$61.67
FV
13.6% 저평가 내재 할인율
3.64%
Revenue growth p.a.
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Tidewater

Underinvestment And Energy Security Will Drive Multi-Basin Offshore Growth

Key Takeaways Anticipated transformative acquisitions and disciplined capital allocation are positioned to boost scale, cash flow, and shareholder returns significantly beyond market expectations. Scarcity of new vessels and rising offshore demand could trigger sharp increases in day rates and utilization, unlocking substantial earnings and margin upside.
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US$70
FV
23.8% 저평가 내재 할인율
6.11%
Revenue growth p.a.
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Tidewater

Offshore Support Vessels Will Shrink Although Scarcity May Stabilize Rates

Key Takeaways Decarbonization trends and stricter emissions mandates threaten demand and profitability for Tidewater's offshore support vessel operations. Limited diversification and industry overcapacity expose Tidewater to volatile earnings and diminished pricing power as competition intensifies.
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US$36.91
FV
44.4% 고평가 내재 할인율
1.76%
Revenue growth p.a.
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Tidewater Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Tidewater 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$53.31
52주 최고가US$73.31
52주 최저가US$31.17
베타1.05
1개월 변동-5.60%
3개월 변동10.81%
1년 변동-25.18%
3년 변동114.44%
5년 변동720.15%
IPO 이후 변동113.24%

최근 뉴스 및 업데이트

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Sep 04
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Tidewater: Valuation And Technicals Are Still Attractive Despite Volatile Market Tides

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Sep 04
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Tidewater (NYSE:TDW) Has A Rock Solid Balance Sheet

Jul 03
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Here's Why Tidewater (NYSE:TDW) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 15
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Tidewater Inc. (NYSE:TDW) Stock Rockets 25% But Many Are Still Ignoring The Company

May 09
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Results: Tidewater Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 07
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Tidewater: Exciting, Cyclical, High-Risk Stock

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Tidewater (NYSE:TDW) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 22
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Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable - Buy (Upgrade)

Mar 05

Take Care Before Jumping Onto Tidewater Inc. (NYSE:TDW) Even Though It's 26% Cheaper

Mar 04
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Tidewater: Solid And Sustainable Amid Crests And Troughs

Feb 13

With EPS Growth And More, Tidewater (NYSE:TDW) Makes An Interesting Case

Jan 30
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Market Cool On Tidewater Inc.'s (NYSE:TDW) Earnings Pushing Shares 28% Lower

Dec 07
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Tidewater: Offsetting Lower Utilization Rates With Higher Pricing

Dec 07

Is Tidewater (NYSE:TDW) A Risky Investment?

Nov 29
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Tidewater: Weak Offshore Drilling Activity Impacts Near-Term Outlook - Hold

Nov 18

Tidewater: Best Shipping Sector Outlook With An Attractive Entry Price

Oct 31

Tidewater Inc. (NYSE:TDW) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Oct 22
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Here's Why We Think Tidewater (NYSE:TDW) Is Well Worth Watching

Oct 04
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Optimizing Vessel Fleet And Enhancing Shareholder Value Promise Bright Financial Horizons

Tidewater's strategy of fleet optimization and geographic diversification aims to leverage market conditions, enhancing revenue, and improving profit margins.

These 4 Measures Indicate That Tidewater (NYSE:TDW) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 28
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Tidewater Q2 2024 Earnings: Headwinds Are Temporary, But Outlook Remains Robust

Aug 14

Results: Tidewater Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Tidewater Inc.'s (NYSE:TDW) P/S

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Tidewater: Strong Quarter And Solid Prospects But Valuation Remains A Concern

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Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Tidewater (NYSE:TDW)

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Tidewater Remains The Best In Class, Despite The Elevated Price

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Tidewater: Strong Growth Ahead But Downgrading On Valuation

Mar 20

Revenues Tell The Story For Tidewater Inc. (NYSE:TDW) As Its Stock Soars 25%

Mar 05
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Tidewater: A Potential Compounder Within A Fragmented And Overlooked Industry

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Establishing Dominance In The OSV Market: Mini Deep Dive On Tidewater

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These 4 Measures Indicate That Tidewater (NYSE:TDW) Is Using Debt Reasonably Well

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Tidewater Inc.'s (NYSE:TDW) 31% Jump Shows Its Popularity With Investors

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Tidewater: The Undisputed OSV Leader Delivered Again

Nov 13

Tidewater: Bet On Offshore Support Vessels Growing Deficit

Nov 02

Tidewater Is Riding A Hot OSV Market

Oct 19

Tidewater (NYSE:TDW) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 05
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주주 수익률

TDWUS Energy ServicesUS 시장
7D-7.4%-3.1%1.2%
1Y-25.2%-9.8%17.9%

수익률 대 산업: TDW은 지난 1년 동안 -9.8%의 수익을 기록한 US Energy Services 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TDW은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TDW's price volatile compared to industry and market?
TDW volatility
TDW Average Weekly Movement10.5%
Energy Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: TDW는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TDW의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19567,700Quintin Kneenwww.tdw.com

는 자회사와 함께 전 세계 해양 해양 서비스 선박을 운영하여 해양 에너지 산업에 해양 지원 선박 및 해양 지원 서비스를 제공합니다. 해양 석유 및 가스 탐사, 유전 개발 및 생산, 풍력 발전소 개발 및 유지보수, 예인, 앵커 핸들링 및 이동식 해양 시추 장치, 시추, 작업 및 생산 활동에 필요한 물자 및 인력 수송, 해양 건설 및 지진 및 해저 지원, 풍력 발전소 건설을 위한 지질 조사 지원, 파이프 및 케이블 설치 등의 단계별 지원 업무를 제공합니다. 또한 앵커를 취급하는 예인 공급선, 플랫폼 공급선 및 기타 선종과 선원선, 유틸리티 선박, 해양 예인선을 운영하고 있습니다.

Tidewater Inc. 기초 지표 요약

Tidewater의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TDW 기초 통계
시가총액US$2.61b
순이익 (TTM)US$198.86m
매출 (TTM)US$1.36b
13.3x
주가수익비율(P/E)
1.9x
주가매출비율(P/S)

TDW는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TDW 손익계산서 (TTM)
매출US$1.36b
매출원가US$687.50m
총이익US$672.82m
기타 비용US$473.96m
순이익US$198.86m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.02
총이익률49.46%
순이익률14.62%
부채/자본 비율55.0%

TDW의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 09:25
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tidewater Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James WestBarclays
Michael FarahBofA Global Research
Gregory LewisBTIG