유가 상승과 지정학적 긴장으로 인해 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수가 하락하는 등 미국 주식 시장이 10월을 시작하면서 투자자들은 고용 보고서와 연방준비제도의 금리 조정과 같은 경제 지표를 예의주시하고 있습니다. 이러한 불확실한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 경영진과 주주의 이해관계가 일치할 가능성이 높아 변동성이 큰 시장에서 회복력을 제공할 수 있기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.7% | 24.3% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS :ATAT) | 26% | 23.2% |
| 빅토리 캐피털 홀딩스 (나스닥GS:VCTR) | 10.2% | 32.3% |
| 아틀라스 에너지 솔루션 (NYSE :AESI) | 29.1% | 42.1% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 2.6% | 28.0% |
| 힘스 앤 허스 헬스 (NYSE :HIMS) | 13.8% | 41.3% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 81.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.0% | 95% |
| BBB 식품(뉴욕증권거래소:TBBB) | 22.9% | 51.2% |
| 칼라일 그룹(나스닥GS:CG) | 29.5% | 22% |
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전문 스크리너에서 몇 가지 보석을 발견해 봅시다.
로쿠 (나스닥GS:ROKU)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 미국과 전 세계에서 TV 스트리밍 플랫폼을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 107억 6천만 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 두 가지 주요 부문에서 발생합니다: 5억 5,117만 달러의 수익을 창출하는 디바이스와 31억 9,000만 달러의 수익을 창출하는 플랫폼입니다.
내부자 소유권: 12.4%
수익 성장 예측: 연평균 11%
Roku는 매출이 매년 11%씩 증가하여 미국 시장 평균을 상회할 것으로 예상되는 등 성장세를 보이고 있습니다. 이 회사는 3년 이내에 수익을 낼 것으로 예상됩니다. 최근에는 최대 3억 달러에 달하는 새로운 신용 계약을 체결하고 벵갈루루로 진출하여 혁신 역량을 강화했습니다. 그러나 HEVC 기술에 대한 지속적인 특허 소송과 과거 주주 희석 문제는 여전히 남아 있습니다. 이러한 문제에도 불구하고 Roku의 전략적 확장은 장기적인 성장 잠재력에 초점을 맞추고 있음을 시사합니다.
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- Roku 밸류에이션 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.
헐리한 로키 (NYSE:HLI)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 미국과 국제적으로 인수 합병, 자본 시장, 재무 구조 조정, 재무 및 평가 자문 서비스를 제공하는 투자 은행 회사로 시가 총액이 약 110억 달러에 달합니다.
운영: 회사의 수익 부문은 기업 금융 12억 1,100만 달러, 금융 구조조정 5억 1,604만 달러, 재무 및 가치 평가 자문 2억 8,795만 달러입니다.
내부자 소유: 23.8%
수익 성장 전망: 연평균 11.4%
홀리한 로키의 지난해 수익은 25.7% 성장했으며, 향후 연간 수익 성장률은 15.3%로 미국 시장을 약간 앞설 것으로 예상됩니다. 매출은 시장 평균인 8.7%보다 빠른 연간 11.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최근 기술 및 핀테크 그룹의 전략적 채용으로 전 세계적으로 M&A 자문 서비스, 특히 소프트웨어 및 핀테크와 같은 기술 부문을 강화하여 불안정한 배당 역사에도 불구하고 성장 전망을 높이고 있습니다.
세이블 오프쇼어 (NYSE:SOC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 미국에서 석유 및 가스 탐사 및 개발 활동에 참여하고 있으며 시가 총액은 19 억 1,000 만 달러입니다.
운영: 세이블 오프쇼어는 미국 내 석유 및 가스 탐사 및 개발 활동을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 22.4%
수익 성장 예측: 44.4% p.a.
세이블 오프쇼어는 3년 이내에 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 연간 44.4%의 매출 성장이 예상되어 미국 시장 평균을 상회할 것으로 전망됩니다. 최근 주주 희석과 주가 변동성에도 불구하고 주식은 추정 공정가치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있으며 최근 S&P 글로벌 BMI 지수에 편입되었습니다. 이 회사는 최근 몇 분기 동안 상당한 순손실을 기록했지만, 사모 발행을 통해 약 1억 5천만 달러를 조달했습니다.
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- 전문가가 작성한 세이블 오프쇼어 가치평가 보고서에 따르면 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
기회 포착
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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