Sable Offshore 가치 평가
SOC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SOC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOC ( $19.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $206.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SOC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SOC는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SOC의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 4.3x |
| 장부가 | US$445.63m |
| 시가총액 | US$1.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | -8.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
SOC의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: SOC은 Price-To-Book 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가순자산비율 비율 vs 업계
SOC의 PB 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 업계: SOC 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Book 비율(4.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(1.4x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
SOC의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 4.3x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SOC 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$19.29 | US$40.40 +109.43% | 10.91% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$20.06 | US$40.40 +101.40% | 10.91% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$26.98 | US$41.00 +51.96% | 11.95% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$29.62 | US$41.00 +38.42% | 11.95% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$21.50 | US$41.60 +93.49% | 9.92% | US$47.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$28.78 | US$41.60 +44.54% | 9.92% | US$47.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$20.01 | US$27.67 +38.26% | 37.77% | US$37.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$25.61 | US$28.50 +11.28% | 36.51% | US$37.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$28.37 | US$28.80 +1.52% | 40.69% | US$38.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$24.93 | US$26.80 +7.50% | 40.28% | US$37.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$22.90 | US$25.40 +10.92% | 40.88% | US$37.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$23.48 | US$25.40 +8.18% | 40.88% | US$37.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$22.12 | US$31.33 +41.65% | 14.35% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$24.47 | US$31.33 +28.05% | 14.35% | US$37.00 | US$26.00 | US$20.06 | 3 |
| Sep ’25 | US$16.84 | US$21.00 +24.70% | 10.29% | US$24.00 | US$19.00 | US$26.98 | 3 |
| Aug ’25 | US$15.87 | US$22.00 +38.63% | 9.09% | US$24.00 | US$20.00 | US$29.62 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 01:08 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sable Offshore Corp.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Francis Lloyd Byrne | Jefferies LLC |
| Charles Meade | Johnson Rice & Company, L.L.C. |