내부자 소유권이 최대 26%에 달하는 미국 성장 기업 3곳

미국 증시가 경제지표 호조와 실적 발표 호조에 힘입어 상승세를 이어가면서 투자자들은 내부자 지분이 많은 기업에서 성장 기회를 찾는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 높은 내부자 소유율은 긍정적인 지표가 될 수 있으며, 이는 회사와 가장 가까운 사람들이 회사의 미래 전망에 대한 확신을 가지고 있음을 시사합니다.

미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업

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이 중에서 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.

PDF 솔루션(나스닥GS:PDFS)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: 는 미국, 중국, 일본 및 전 세계에 걸쳐 집적 회로 설계, 전기 측정 하드웨어 도구, 방법론 및 전문 서비스를위한 독점 소프트웨어 및 물리적 지적 재산 제품을 제공하며 시가 총액은 12 억 3 천만 달러입니다.

운영: 소프트웨어 및 프로그래밍 부문의 수익은 1억 6,645만 달러에 달합니다.

내부자 소유권: 17.5%

는 미국 시장 평균을 상회하는 연간 21%의 매출 증가를 예상하는 등 상당한 매출 성장 잠재력을 입증했습니다. 최근 순이익이 전년도 684만 달러에서 2024년 2분기 171만 달러로 감소했지만, 지난 3개월 동안 매도한 주식보다 매수한 주식이 더 많아 내부자 소유권이 여전히 강세를 보이고 있습니다. 이 회사는 예상 공정가치보다 36.3% 낮은 가격에 거래되고 있으며 3년 이내에 수익을 낼 수 있을 것으로 예상됩니다.

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• 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 PDF Solutions의 주가가 더 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.

블루 아울 캐피탈 (NYSE :올빼미)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★

개요: 는 미국에 본사를 둔 자산 운용사로 시가총액은 약 259억 2,000만 달러입니다.

운영: 는 자산 관리 부문에서 19억 9,000만 달러의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 15.8%

블루 아울 캐피탈의 수익은 연간 89.76%로 크게 성장하여 미국 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 회사의 매출도 시장 평균보다 빠른 연간 20.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 주식이 희석되고 배당금이 수익에 충분히 반영되지 않았음에도 불구하고 지난 3개월 동안 실질적인 내부자 거래가 없었으며 내부자 소유율은 여전히 높습니다. 최근 2024년 2분기 실적에 따르면 매출은 5억 4,985만 달러로 증가했고 순이익은 1년 전의 1,286만 달러에서 3,395만 달러로 증가했습니다.

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• 당사의 종합적인 평가 보고서는 블루 아울 캐피탈의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정되었을 가능성을 제기합니다.

세이블 오프쇼어 (NYSE:SOC)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆

개요: 는 미국에서 석유 및 가스 탐사 및 개발 활동에 참여하고 있으며 시가 총액은 10 억 1 천만 달러입니다.

운영: 세이블 오프쇼어의 수익 부문은 석유 탐사에서 12억 5천만 달러, 미국 내 가스 개발 활동에서 0.75억 달러입니다.

내부자 소유: 26.9%

세이블 오프쇼어는 2024년 2분기 1억 6,544만 달러, 2024년 상반기 3억 5,733만 달러의 상당한 순손실에도 불구하고 지난 3개월 동안 상당한 내부자 매수세를 보였습니다. 최근 여러 러셀 지수에 추가되어 투자자들 사이에서 가시성이 높아졌습니다. 애널리스트들은 SOC의 매출이 매년 42.2%씩 성장하여 시장 평균을 상회할 것으로 예상하고 있으며, 3년 이내에 예상 공정가치보다 68.8% 낮은 가격에 거래되어 수익성이 개선될 것으로 전망하고 있습니다.

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• 전문가가 작성한 세이블 오프쇼어 평가 보고서는 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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