Precision Drilling Corporation

NYSE:PDS 주식 리포트

시가총액: US$821.2m

Precision Drilling 가치 평가

PDS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PDS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$235.84
Fair Value
73.8% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: PDS ( $61.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $235.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PDS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PDS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PDS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PDS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PDS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PDS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.5x
이익CA$58.81m
시가총액CA$1.15b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PDS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PDS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.7x
NBR Nabors Industries
4x-102.69%US$726.2m
BORR Borr Drilling
13.1x-34.28%US$946.2m
SDRL Seadrill
56x100.96%US$1.9b
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.7m
PDS Precision Drilling
19.5x22.04%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: PDS은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PDS의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PDS 19.5x업계 평균 17.1xNo. of Companies8PE01020304050+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PDS 은 US Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(17.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PDS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PDS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.5x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PDS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PDS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$61.90
US$73.85
+19.31%
18.59%US$94.31US$46.80n/a7
Nov ’26US$59.91
US$76.20
+27.19%
14.51%US$94.83US$57.04n/a8
Oct ’26US$56.96
US$70.90
+24.47%
11.33%US$86.81US$55.71n/a8
Sep ’26US$57.83
US$69.79
+20.68%
11.75%US$86.56US$55.55n/a8
Aug ’26US$54.18
US$69.83
+28.88%
11.75%US$86.61US$55.57n/a8
Jul ’26US$47.80
US$68.67
+43.65%
16.68%US$90.94US$50.61n/a8
Jun ’26US$43.06
US$67.99
+57.90%
16.10%US$88.86US$49.45n/a8
May ’26US$43.01
US$68.66
+59.64%
16.10%US$89.74US$49.93n/a8
Apr ’26US$47.78
US$80.58
+68.65%
13.74%US$98.48US$62.16n/a8
Mar ’26US$49.78
US$84.13
+69.00%
12.11%US$99.49US$62.80n/a9
Feb ’26US$58.29
US$87.59
+50.27%
7.12%US$101.41US$79.88n/a9
Jan ’26US$61.07
US$87.34
+43.02%
6.89%US$99.22US$80.35n/a9
Dec ’25US$63.17
US$89.12
+41.08%
7.38%US$102.14US$78.40n/a10
Nov ’25US$59.25
US$88.99
+50.19%
7.38%US$101.99US$78.28US$59.9110
Oct ’25US$62.91
US$95.92
+52.47%
8.18%US$105.43US$83.31US$56.9610
Sep ’25US$72.31
US$95.58
+32.18%
6.53%US$103.08US$82.89US$57.8310
Aug ’25US$74.88
US$95.58
+27.64%
6.53%US$103.08US$82.89US$54.1810
Jul ’25US$69.41
US$91.94
+32.47%
5.75%US$99.40US$84.05US$47.8010
Jun ’25US$74.56
US$92.39
+23.92%
5.28%US$99.51US$84.14US$43.0611
May ’25US$68.86
US$92.39
+34.17%
5.28%US$99.51US$84.14US$43.0111
Apr ’25US$67.72
US$91.41
+34.98%
7.34%US$102.92US$81.45US$47.7811
Mar ’25US$61.78
US$91.41
+47.96%
7.34%US$102.92US$81.45US$49.7811
Feb ’25US$60.71
US$92.41
+52.22%
8.69%US$105.21US$74.09US$58.2911
Jan ’25US$54.29
US$96.69
+78.10%
6.81%US$107.10US$86.73US$61.0710
Dec ’24US$57.77
US$95.09
+64.60%
7.15%US$105.09US$83.35US$63.1710
Nov ’24US$57.72
US$94.62
+63.93%
6.80%US$104.53US$82.91US$59.258
US$74.01
Fair Value
16.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 14:00
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Precision Drilling Corporation는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tim MonachelloATB Capital Markets
Waqar SyedATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays