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Precision Drilling CorporationNYSE:PDS 주식 보고서

시가총액 US$1.2b
주가
US$95.00
US$109.89
13.5% 저평가 내재 할인율
1Y124.0%
7D3.2%
포트폴리오 가치
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Precision Drilling Corporation

NYSE:PDS 주식 리포트

시가총액: US$1.2b

Precision Drilling (PDS) 주식 개요

시추 회사인 Precision Drilling Corporation은 미국, 캐나다 및 전 세계의 석유 및 천연가스, 지열 산업의 탐사 및 생산 회사에 육상 시추 서비스를 제공하는 회사입니다. 자세히 보기

PDS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 67.7% 에서 거래

수익은 매년 102.47% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Precision Drilling Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Precision Drilling 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$95.00
52주 최고가CA$103.80
52주 최저가CA$40.39
베타1.36
1개월 변동13.65%
3개월 변동9.05%
1년 변동124.00%
3년 변동102.69%
5년 변동204.00%
IPO 이후 변동442.86%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Feb 17

Precision Drilling: Soon Debt-Free And Increasing Shareholder Returns

Summary Oilfield services have been in a bull market since Liberation Day; while things may start to look "frothy," the run-up was from extreme oversold levels. Precision Drilling is the market leader in Canada and has high exposure to the U.S. gassy basins. The company's fundamental metrics appear to have finally bottomed. While there are no signs of a V-recovery for now, the pivot from deleveraging to shareholder returns may provide for further upside. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Feb 17

Precision Drilling: Soon Debt-Free And Increasing Shareholder Returns

Summary Oilfield services have been in a bull market since Liberation Day; while things may start to look "frothy," the run-up was from extreme oversold levels. Precision Drilling is the market leader in Canada and has high exposure to the U.S. gassy basins. The company's fundamental metrics appear to have finally bottomed. While there are no signs of a V-recovery for now, the pivot from deleveraging to shareholder returns may provide for further upside. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 18

Precision Drilling: Capitalizing On Strong Activity In Canada

Summary Precision Drilling's Q3 report shows strong performance in Canada, where rig demand is at multiyear highs. While the U.S. market remains a weakness, Precision Drilling is generating adequate margins on its super spec rigs that remain in tight supply. When U.S. activity rebounds, Precision Drilling will benefit from the much higher pricing that will be necessary to balance the market. Until that happens, the 20% FCF yield ensures value generation from deleveraging and shareholder returns. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 24

Precision Drilling: Get 20% Free Cash Flow Yield At The Cyclical Bottom

Summary U.S. drilling activity is at a cyclical bottom, but Canada is at multiyear highs. The Canadian exposure and its high-spec rigs allow Precision Drilling to maintain a 20% FCF yield even now. Investors can benefit from Precision Drilling's buybacks while waiting for the turnaround in the U.S. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 14

Precision Drilling: The Seagulls Are Missing A Bet

Summary Precision Drilling is expected to face a decline in the Canadian rig count as the spring thaw approaches. Analysts have downgraded their EPS forecasts for PDS in Q2 2024, despite a bullish outlook for Q1 2024. PDS stock is currently sitting just below its resistance line, indicating potential downside risk. We rate PDS as a sell in anticipation of seasonal market softness. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 22

Precision Drilling: Put A Driller In Your Stocking

Summary Precision Drilling Corporation is being undervalued in the OFS market despite projected growth in their Canadian client base for 2024. Analysts rate PDS as a buy with price targets ranging from $83 to $107, implying potential for a 2-bagger from current prices. PDS is the leading drilling contractor in Canada and expects a strong start to 2024 with customer demand exceeding previous levels. We rate PDS as a Strong Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 08

Precision Drilling Q4 2022 Earnings Preview

Precision Drilling (NYSE:PDS) is scheduled to announce Q4 earnings results on Thursday, February 9, before market open. The consensus EPS estimate is $3.20 and the consensus revenue estimate is $364.66M (+23.5% Y/Y). Over the last 3 months, EPS estimates have seen 2 upward revisions and 0 downward. Revenue estimates have seen 0 upward revisions and 2 downward.
Seeking Alpha • Oct 26

Precision Drilling Q3 2022 Earnings Preview

Precision Drilling (NYSE:PDS) is scheduled to announce Q3 earnings results on Thursday, Oct. 27, before market open. The consensus EPS estimate is $0.55 and the consensus revenue estimate is $306.92M (+20.9% Y/Y). Over the last 2 years, PDS has beaten EPS estimates 38% of the time and has beaten revenue estimates 75% of the time. Over the last 3 months, EPS estimates have seen 4 upward revisions. Revenue estimates have seen 1 upward revision and 2 downward.
Seeking Alpha • Aug 24

Precision Drilling receives TSX approval to renew normal course issuer bid

Precision Drilling (NYSE:PDS) has received TSX approval to implement a normal course issuer bid (NCIB) to acquire up to 1,148,771 common shares, or ~10% of the public float as of Aug. 15, 2022 for cancellation. Purchases under the bid may commence on Aug. 29, 2022 and will terminate no later than Aug. 28, 2023. The NCIB renews the existing bid, which is scheduled to terminate on Aug. 26, 2022. Pursuant to its existing NCIB, the company has purchased 60,796 shares on the TSX, NYSE and alternative trading systems at a weighted average purchase price of C$82.24/share. The existing bid allows for purchase of up to 1,317,158 common shares through Aug. 26.
Seeking Alpha • Jul 26

Precision Drilling Q2 2022 Earnings Preview

Precision Drilling (NYSE:PDS) is scheduled to announce Q2 earnings results on Wednesday, July 27th, before market open. The consensus EPS Estimate is -C$2.36 (+58.7% Y/Y) and the consensus Revenue Estimate is C$294.95M (+46.5% Y/Y). Over the last 3 months, EPS estimates have seen 0 upward revisions and 1 downward. Revenue estimates have seen 3 upward revisions and 0 downward.
Seeking Alpha • Mar 28

Beware Of The Risk Of Precision Drilling

The price of oil has rallied to a 13-year high level thanks to the tight supply from OPEC and the recent invasion of Russia in Ukraine. This is ideal for the business of PDS. However, PDS is facing some secular headwinds, which are likely to return to the front stage whenever the war between Russia and Ukraine comes to an end.
Seeking Alpha • Dec 30

Precision Drilling: Good Buying Opportunity

Precision is currently sitting on the 200-day moving average after falling 30% since mid-October. Precision is cleaning up its balance sheet and will be in a very good spot if we continue to see higher oil prices. Precision is changing the industry with their Alpha technology and that will help pad revenues down the road.
Seeking Alpha • Oct 01

Take Advantage Of The Rally And Sell Precision Drilling

The stock of PDS has more than doubled this year thanks to the rally of the price of oil to a fresh 3-year high. However, PDS has incurred excessive losses for seven consecutive years and it is still far from becoming profitable. It also has a high debt load.
Seeking Alpha • Jul 18

Precision Drilling: Medium-Term Margin Growth Remains The Key

Drilling activity has been increasing in the US and Canada; expect Canada to contribute to PDS's free cash flow growth by the end of 2021. Higher input costs can increase operating expenses; however, pricing hike can mitigate the adverse effect in the medium term. The company aims to slash debt significantly by 2022, although the current cash flow dry-up is a concern. The stock is relatively undervalued at this level.

주주 수익률

PDSUS Energy ServicesUS 시장
7D3.2%2.0%-0.3%
1Y124.0%84.2%24.1%

수익률 대 산업: PDS은 지난 1년 동안 84.2%의 수익을 기록한 US Energy Services 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PDS은 지난 1년 동안 24.1%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PDS's price volatile compared to industry and market?
PDS volatility
PDS Average Weekly Movement5.2%
Energy Services Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: PDS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PDS의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19515,245Carey Fordwww.precisiondrilling.com

시추 회사인 Precision Drilling Corporation은 미국, 캐나다 및 전 세계의 석유 및 천연가스, 지열 산업의 탐사 및 생산 회사에 육상 시추 서비스를 제공합니다. 이 회사는 계약 시추 서비스, 완공 및 생산 서비스 부문을 통해 운영됩니다. 계약 시추 서비스 부문은 석유, 천연가스 및 지열 산업의 탐사 및 생산 회사에 육상 유정 시추 서비스를 제공합니다.

Precision Drilling Corporation 기초 지표 요약

Precision Drilling의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PDS 기초 통계
시가총액US$1.23b
순이익 (TTM)-US$11.12m
매출 (TTM)US$1.36b
0.9x
주가매출비율(P/S)
-110.6x
주가수익비율(P/E)

PDS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PDS 손익계산서 (TTM)
매출CA$1.87b
매출원가CA$1.27b
총이익CA$602.48m
기타 비용CA$617.78m
순이익-CA$15.29m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-1.18
총이익률32.16%
순이익률-0.82%
부채/자본 비율40.9%

PDS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/18 12:02
종가2026/05/15 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Precision Drilling Corporation는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tim MonachelloATB Cormark
Waqar SyedATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark Historical (Cormark Securities)