NexGen Energy Ltd.

NYSE:NXE 주식 보고서

시가총액: US$3.3b

NexGen Energy 가치 평가

NXE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NXE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 NXE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 NXE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

NXE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NXE 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 NXE 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NXE 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
NXE 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율4.1x
예약CA$1.10b
시가총액CA$4.54b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NXE 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NXE 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
ARLP Alliance Resource Partners
1.9x9.17%US$3.2b
CNR Core Natural Resources
1x37.24%US$3.6b
UEC Uranium Energy
2.8x25.91%US$2.4b
BTU Peabody Energy
0.5x3.40%US$1.8b
NXE NexGen Energy
4.1x37.70%US$4.5b

Price-To-Book 대 피어: NXE은 Price-To-Book 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

NXE 의 PB 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
VTLE Vital Energy
0.2x62.08%US$621.53m
REI Ring Energy
0.2x14.51%US$180.46m
IMPP Imperial Petroleum
0.2x26.85%US$91.20m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$27.91m
NXE 4.1x업계 평균 1.3xNo. of Companies30PB012345+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: NXE 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

NXE 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

NXE PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율4.1x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NXE 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NXE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.70
US$9.38
+64.64%
12.37%US$11.48US$7.18n/a14
May ’26US$5.28
US$9.46
+79.22%
12.37%US$11.58US$7.24n/a14
Apr ’26US$4.59
US$9.29
+102.36%
10.55%US$11.18US$7.69n/a14
Mar ’26US$5.29
US$9.81
+85.38%
5.34%US$10.48US$9.08n/a14
Feb ’26US$6.56
US$9.61
+46.51%
6.28%US$10.43US$8.34n/a14
Jan ’26US$6.60
US$9.89
+49.80%
14.09%US$14.67US$8.38n/a15
Dec ’25US$8.44
US$9.96
+18.04%
15.42%US$15.00US$7.86n/a15
Nov ’25US$7.23
US$9.31
+28.72%
18.90%US$15.16US$7.22n/a14
Oct ’25US$6.64
US$9.49
+42.91%
19.48%US$15.63US$7.44n/a14
Sep ’25US$6.03
US$9.59
+59.03%
18.93%US$15.44US$7.35n/a13
Aug ’25US$5.84
US$9.79
+67.72%
17.58%US$15.14US$7.93n/a13
Jul ’25US$6.91
US$10.27
+48.57%
16.64%US$15.43US$8.08n/a12
Jun ’25US$7.78
US$10.27
+31.95%
16.64%US$15.43US$8.08n/a12
May ’25US$7.80
US$10.21
+30.92%
17.30%US$15.26US$7.99US$5.2811
Apr ’25US$8.43
US$10.09
+19.69%
17.27%US$15.47US$8.10US$4.5913
Mar ’25US$7.72
US$9.88
+27.93%
20.35%US$15.57US$8.16US$5.2912
Feb ’25US$8.25
US$9.15
+10.93%
22.86%US$15.64US$7.45US$6.5612
Jan ’25US$7.00
US$8.62
+23.19%
8.70%US$10.50US$7.50US$6.6012
Dec ’24US$6.46
US$8.29
+28.38%
10.14%US$10.28US$7.34US$8.4412
Nov ’24US$6.07
US$8.11
+33.63%
9.72%US$10.25US$7.32US$7.2312
Oct ’24US$5.97
US$7.75
+29.85%
7.67%US$8.52US$6.67US$6.6412
Sep ’24US$5.27
US$7.40
+40.41%
11.59%US$8.51US$5.36US$6.0312
Aug ’24US$4.86
US$7.39
+52.01%
12.47%US$8.60US$5.42US$5.8412
Jul ’24US$4.71
US$7.45
+58.09%
13.03%US$8.68US$5.47US$6.9111
Jun ’24US$4.31
US$7.29
+69.23%
14.08%US$8.54US$5.01US$7.7811
May ’24US$3.82
US$7.29
+90.94%
14.08%US$8.54US$5.01US$7.8011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$9.40
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/13 09:10
장 마감 주가2025/05/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NexGen Energy Ltd. 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Regan BurrowsBell Potter
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity