NuStar Energy L.P.

NYSE:NS 주식 보고서

시가총액: US$2.8b

NuStar Energy 가치 평가

NS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NS ( $21.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율78.9x
수익US$35.21m
시가총액US$2.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
EE Excelerate Energy
28.5x23.5%US$729.8m
PAGP Plains GP Holdings
22.7x22.8%US$3.7b
DKL Delek Logistics Partners
15.9x19.1%US$2.0b
NS NuStar Energy
78.9x66.9%US$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NS은 Price-To-Earnings 비율(78.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NS 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NS 78.9x업계 평균 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NS 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78.9x
공정 PE 비율35.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NS 78.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Nov ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Oct ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Sep ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Aug ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Jul ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Jun ’25n/a
US$22.00
0%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
May ’25US$22.37
US$22.00
-1.7%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$23.02
US$22.29
-3.2%
8.9%US$25.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$23.87
US$22.14
-7.2%
8.2%US$24.00US$19.00n/a7
Feb ’25US$22.45
US$21.86
-2.6%
8.3%US$24.00US$19.00n/a7
Jan ’25US$18.68
US$18.75
+0.4%
6.4%US$20.00US$17.00n/a8
Dec ’24US$19.18
US$18.75
-2.2%
6.4%US$20.00US$17.00n/a8
Nov ’24US$16.99
US$18.75
+10.4%
6.4%US$20.00US$17.00n/a8
Oct ’24US$17.44
US$18.86
+8.1%
6.6%US$20.00US$17.00n/a7
Sep ’24US$16.85
US$18.86
+11.9%
6.6%US$20.00US$17.00n/a7
Aug ’24US$17.92
US$19.00
+6.0%
7.4%US$21.00US$17.00n/a7
Jul ’24US$17.14
US$18.86
+10.0%
7.7%US$21.00US$17.00n/a7
Jun ’24US$16.71
US$18.71
+12.0%
7.9%US$21.00US$17.00n/a7
May ’24US$16.03
US$18.25
+13.8%
4.4%US$19.50US$17.00US$22.376
Apr ’24US$15.64
US$18.42
+17.8%
4.5%US$19.50US$17.00US$23.026
Mar ’24US$15.72
US$18.57
+18.1%
6.3%US$20.00US$17.00US$23.877
Feb ’24US$16.96
US$18.29
+7.8%
8.1%US$20.00US$16.00US$22.457
Jan ’24US$16.00
US$18.00
+12.5%
7.3%US$20.00US$16.00US$18.687
Dec ’23US$16.28
US$18.29
+12.3%
5.6%US$20.00US$17.00US$19.187
Nov ’23US$16.22
US$18.71
+15.4%
5.5%US$20.00US$17.00US$16.997

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%