Avance Gas Holding 가치 평가
AVAC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AVAC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AVAC.F ( $9.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AVAC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AVAC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AVAC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AVAC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.5x |
| 수익 | US$298.63m |
| 시가총액 | US$732.95m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | -0.03x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AVAC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AVAC.F은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AVAC.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AVAC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.5x |
| 공정 PE 비율 | 2.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVAC.F 2.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 2.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.59 | US$12.28 +28.0% | 12.9% | US$14.17 | US$10.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$9.21 | US$12.28 +33.3% | 12.9% | US$14.17 | US$10.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$10.22 | US$12.28 +20.1% | 12.9% | US$14.17 | US$10.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.00 | US$13.26 +10.5% | 5.7% | US$14.28 | US$12.47 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.10 | US$17.99 +19.1% | 2.1% | US$18.46 | US$17.52 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$15.43 | US$18.04 +16.9% | 1.1% | US$18.23 | US$17.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.45 | US$18.04 +3.4% | 1.1% | US$18.23 | US$17.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$14.40 | US$14.85 +3.1% | 7.5% | US$15.99 | US$13.32 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.55 | US$14.85 +28.5% | 7.5% | US$15.99 | US$13.32 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.65 | US$14.85 +39.4% | 7.5% | US$15.99 | US$13.32 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.73 | US$14.88 +26.9% | 19.3% | US$17.08 | US$9.98 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.77 | US$14.87 +0.7% | 19.9% | US$16.70 | US$9.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$14.77 | US$14.87 +0.7% | 19.9% | US$16.70 | US$9.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$14.44 | US$13.71 -5.1% | 10.1% | US$15.65 | US$12.52 | US$9.21 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.88 | US$10.76 -1.1% | 4.3% | US$11.29 | US$10.16 | US$10.22 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.02 | US$10.76 +7.4% | 4.3% | US$11.29 | US$10.16 | US$12.00 | 3 |
| Aug ’24 | US$8.47 | US$9.91 +17.0% | 7.7% | US$10.96 | US$9.15 | US$15.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.45 | US$9.58 +13.4% | 5.8% | US$10.36 | US$9.10 | US$15.43 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.55 | US$9.58 +12.0% | 5.8% | US$10.36 | US$9.10 | US$17.45 | 3 |
| May ’24 | US$6.91 | US$7.74 +12.0% | 14.7% | US$8.59 | US$6.13 | US$14.40 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.53 | US$8.01 +22.8% | 15.7% | US$9.14 | US$6.25 | US$11.55 | 3 |
| Mar ’24 | US$7.83 | US$7.48 -4.5% | 15.8% | US$9.15 | US$6.55 | US$10.65 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.45 | US$7.08 +9.8% | 5.8% | US$7.59 | US$6.58 | US$11.73 | 3 |
| Jan ’24 | US$6.10 | US$7.06 +15.7% | 5.3% | US$7.50 | US$6.58 | US$14.77 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.05 | US$7.06 +0.2% | 5.3% | US$7.50 | US$6.58 | US$14.77 | 3 |
| Nov ’23 | US$6.08 | US$6.67 +9.6% | 6.8% | US$7.12 | US$6.05 | US$14.44 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
1.3%
1Y
-21.6%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.9%
1Y
-13.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
5.1%
1Y
-26.3%