BP Prudhoe Bay Royalty Trust

NYSE:BPT 주식 보고서

시가총액: US$22.9m

BP Prudhoe Bay Royalty Trust 가치 평가

BPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 BPT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 BPT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

BPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BPT 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 BPT 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BPT 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
BPT 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율5.5x
예약US$4.11m
시가총액US$22.90m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BPT 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BPT 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
HUSA Houston American Energy
1.8xn/aUS$18.2m
SPND Spindletop Oil & Gas
1xn/aUS$18.2m
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust
2.2xn/aUS$21.6m
MXC Mexco Energy
1.4xn/aUS$24.7m
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust
5.5xn/aUS$22.9m

Price-To-Book 대 피어: BPT은 Price-To-Book 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

BPT 의 PB 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
IMPP Imperial Petroleum
0.2x26.0%US$97.82m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$35.04m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.06xn/aUS$6.08m
BPT 5.5x업계 평균 1.5xNo. of Companies23PB012345+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: BPT 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 5.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.5 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

BPT 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

BPT PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율5.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BPT 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Murphy Oil

US$4.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.43

7D

-0.2%

1Y

-24.1%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%