St. James's Place plc

OTCPK:STJP.F 주식 보고서

시가총액: US$5.8b

St. James's Place 가치 평가

STJP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STJP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STJP.F ( $9.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STJP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STJP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STJP.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 STJP.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STJP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STJP.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매UK£26.80b
시가총액UK£4.62b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STJP.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STJP.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.9x
MAIN Main Street Capital
9.1x4.7%US$4.8b
AMG Affiliated Managers Group
2.8x5.5%US$5.7b
HLNE Hamilton Lane
12.8x10.3%US$8.4b
CNS Cohen & Steers
10.8x9.3%US$5.3b
STJP.F St. James's Place
0.2x-98.6%US$4.6b

Price-To-Sales 대 피어: STJP.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

STJP.F 의 PS 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.4x5.2%
STJP.F St. James's Place
 0.2x-98.6%US$5.81b
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.34b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$628.67m
STJP.F 0.2x업계 평균 3.4xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
25 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.4x11.4%
STJP.F St. James's Place
 0.2x27.3%US$5.81b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STJP.F 은 Price-To-Sales 0.2 US Capital Markets 업계 평균( 3.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

STJP.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STJP.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STJP.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STJP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.48
US$11.30
+19.2%
18.9%US$17.59US$8.67n/a14
Nov ’25n/a
US$11.66
0%
19.1%US$18.21US$8.97n/a14
Oct ’25US$10.20
US$11.25
+10.3%
20.7%US$18.59US$8.77n/a14
Sep ’25US$9.48
US$10.95
+15.5%
22.1%US$18.43US$8.16n/a14
Aug ’25US$8.76
US$10.43
+19.1%
24.8%US$18.00US$6.75n/a15
Jul ’25n/a
US$9.11
0%
32.1%US$17.70US$5.69n/a15
Jun ’25n/a
US$8.87
0%
34.2%US$17.57US$5.65n/a14
May ’25n/a
US$8.97
0%
33.0%US$17.49US$6.25n/a14
Apr ’25n/a
US$9.09
0%
32.8%US$17.69US$6.32n/a14
Mar ’25US$6.43
US$10.08
+56.8%
28.6%US$17.72US$6.33n/a14
Feb ’25US$8.54
US$11.60
+35.9%
19.6%US$17.79US$8.30n/a15
Jan ’25n/a
US$12.63
0%
32.6%US$22.81US$8.37n/a15
Dec ’24US$8.01
US$12.15
+51.7%
32.7%US$21.98US$8.06n/a15
Nov ’24US$7.85
US$12.31
+56.8%
32.6%US$21.82US$8.00n/a15
Oct ’24US$10.16
US$15.92
+56.8%
17.8%US$24.38US$12.38US$10.2016
Sep ’24US$10.66
US$16.17
+51.7%
17.8%US$24.70US$12.54US$9.4816
Aug ’24n/a
US$16.93
0%
16.7%US$25.03US$12.71US$8.7616
Jul ’24US$13.42
US$18.47
+37.7%
12.6%US$24.91US$14.81n/a17
Jun ’24US$14.08
US$17.76
+26.1%
12.6%US$24.02US$14.28n/a17
May ’24US$14.46
US$17.99
+24.4%
12.5%US$24.36US$14.48n/a16
Apr ’24n/a
US$17.89
0%
12.1%US$23.96US$14.75n/a16
Mar ’24n/a
US$17.26
0%
13.4%US$23.44US$13.86US$6.4316
Feb ’24n/a
US$17.29
0%
14.4%US$24.08US$14.24US$8.5416
Jan ’24US$13.14
US$17.07
+29.8%
16.0%US$24.23US$12.67n/a17
Dec ’23US$13.91
US$16.24
+16.8%
15.5%US$23.19US$12.13US$8.0117
Nov ’23n/a
US$16.10
0%
16.5%US$22.67US$11.86US$7.8516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.24

7D

3.5%

1Y

40.2%