StepStone Group 가치 평가
STEP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STEP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 STEP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 STEP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
STEP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STEP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| STEP의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 매출 | US$1.54b |
| 시가총액 | US$7.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.2x |
| 기업가치/EBITDA | -5.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
STEP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: STEP은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
STEP의 PS 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: STEP 은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 US Capital Markets 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
STEP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: STEP 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$62.23 | US$74.86 +20.29% | 9.78% | US$85.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$60.88 | US$73.86 +21.32% | 8.55% | US$83.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$64.05 | US$70.83 +10.59% | 13.89% | US$84.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$62.06 | US$67.67 +9.03% | 12.35% | US$84.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$56.80 | US$64.83 +14.14% | 7.31% | US$74.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$55.47 | US$62.33 +12.37% | 12.03% | US$74.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$57.85 | US$62.33 +7.75% | 12.03% | US$74.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$51.54 | US$56.50 +9.62% | 13.43% | US$67.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$53.89 | US$69.00 +28.04% | 11.89% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$60.16 | US$70.57 +17.31% | 8.80% | US$85.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$64.08 | US$67.14 +4.78% | 8.95% | US$81.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$57.88 | US$70.79 +22.30% | 8.18% | US$84.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$65.89 | US$71.36 +8.30% | 5.03% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$59.00 | US$60.29 +2.18% | 9.50% | US$73.00 | US$55.00 | US$60.88 | 7 |
| Oct ’25 | US$58.08 | US$54.86 -5.55% | 5.96% | US$61.00 | US$51.00 | US$64.05 | 7 |
| Sep ’25 | US$54.70 | US$53.36 -2.45% | 3.84% | US$56.00 | US$51.00 | US$62.06 | 7 |
| Aug ’25 | US$49.00 | US$48.00 -2.04% | 9.90% | US$58.00 | US$43.00 | US$56.80 | 7 |
| Jul ’25 | US$45.73 | US$45.86 +0.28% | 12.41% | US$57.00 | US$40.00 | US$55.47 | 7 |
| Jun ’25 | US$42.94 | US$44.32 +3.22% | 14.52% | US$57.00 | US$38.00 | US$57.85 | 7 |
| May ’25 | US$35.49 | US$41.71 +17.54% | 15.20% | US$54.00 | US$37.00 | US$51.54 | 7 |
| Apr ’25 | US$34.83 | US$39.00 +11.97% | 10.07% | US$48.00 | US$35.00 | US$53.89 | 7 |
| Mar ’25 | US$34.75 | US$37.25 +7.19% | 4.08% | US$40.00 | US$35.00 | US$60.16 | 6 |
| Feb ’25 | US$33.70 | US$33.75 +0.15% | 3.80% | US$35.00 | US$31.00 | US$64.08 | 6 |
| Jan ’25 | US$31.83 | US$30.29 -4.83% | 9.29% | US$34.00 | US$27.00 | US$57.88 | 6 |
| Dec ’24 | US$25.78 | US$29.79 +15.56% | 9.77% | US$34.00 | US$27.00 | US$65.89 | 6 |
| Nov ’24 | US$28.20 | US$31.42 +11.41% | 8.44% | US$35.00 | US$28.00 | US$59.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 01:10 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
StepStone Group Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Jeremy Campbell | Barclays |
| Brennan Hawken | BMO Capital Markets Equity Research |