StepStone Group 가치 평가
STEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STEP ( $67.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STEP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STEP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 117.3x |
| 수익 | US$41.56m |
| 시가총액 | US$7.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 28x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: STEP은 Price-To-Earnings 비율(117.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STEP 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: STEP 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 117.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 24.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 117.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STEP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$67.05 | US$70.07 +4.5% | 3.4% | US$73.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$59.00 | US$60.29 +2.2% | 9.5% | US$73.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$58.08 | US$54.86 -5.5% | 6.0% | US$61.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$54.70 | US$53.36 -2.5% | 3.8% | US$56.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$49.00 | US$48.00 -2.0% | 9.9% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$45.73 | US$45.86 +0.3% | 12.4% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$42.94 | US$44.32 +3.2% | 14.5% | US$57.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.49 | US$41.71 +17.5% | 15.2% | US$54.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$34.83 | US$39.00 +12.0% | 10.1% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$34.75 | US$37.25 +7.2% | 4.1% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$33.70 | US$33.75 +0.1% | 3.8% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$31.83 | US$30.29 -4.8% | 9.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$25.78 | US$29.79 +15.6% | 9.8% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$28.20 | US$31.42 +11.4% | 8.4% | US$35.00 | US$28.00 | US$59.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$31.58 | US$30.33 -3.9% | 7.0% | US$33.00 | US$27.00 | US$58.08 | 6 |
| Sep ’24 | US$30.83 | US$30.00 -2.7% | 6.7% | US$33.00 | US$27.00 | US$54.70 | 6 |
| Aug ’24 | US$28.13 | US$27.33 -2.8% | 8.1% | US$31.00 | US$24.00 | US$49.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$24.81 | US$27.33 +10.2% | 9.4% | US$32.00 | US$24.00 | US$45.73 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.98 | US$27.00 +17.5% | 10.0% | US$32.00 | US$24.00 | US$42.94 | 6 |
| May ’24 | US$22.43 | US$28.83 +28.5% | 13.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$35.49 | 6 |
| Apr ’24 | US$24.27 | US$32.20 +32.7% | 8.4% | US$36.00 | US$30.00 | US$34.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.02 | US$33.71 +16.2% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | US$34.75 | 7 |
| Feb ’24 | US$29.64 | US$32.07 +8.2% | 13.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$33.70 | 7 |
| Jan ’24 | US$25.18 | US$31.71 +26.0% | 14.6% | US$40.00 | US$26.00 | US$31.83 | 7 |
| Dec ’23 | US$30.29 | US$31.86 +5.2% | 14.2% | US$40.00 | US$26.00 | US$25.78 | 7 |
| Nov ’23 | US$29.98 | US$31.29 +4.4% | 14.5% | US$40.00 | US$26.00 | US$28.20 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.65
7D
-2.4%
1Y
7.2%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%