Japan Exchange Group, Inc.

OTCPK:OSCU.F 주식 보고서

시가총액: US$11.7b

Japan Exchange Group 가치 평가

OSCU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OSCU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OSCU.F ( $12.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OSCU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OSCU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OSCU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OSCU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OSCU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OSCU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.8x
수익JP¥61.70b
시가총액JP¥1.84t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OSCU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OSCU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.8x
MORN Morningstar
44.2x9.8%US$14.4b
MKTX MarketAxess Holdings
30.6x10.5%US$8.5b
FDS FactSet Research Systems
33.9x8.7%US$18.2b
CBOE Cboe Global Markets
26.4x6.7%US$20.5b
OSCU.F Japan Exchange Group
29.8x2.2%US$1.8t

Price-To-Earnings 대 피어: OSCU.F은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OSCU.F 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
OSCU.F 29.8x업계 평균 23.2xNo. of Companies70PE020406080100+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OSCU.F 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OSCU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OSCU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OSCU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OSCU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.40
US$11.50
-7.2%
19.8%US$15.07US$9.11n/a4
Dec ’25US$12.91
US$11.57
-10.4%
19.9%US$15.18US$9.17n/a4
Nov ’25US$12.50
US$11.32
-9.5%
20.2%US$15.00US$9.07n/a4
Oct ’25n/a
US$10.74
0%
36.7%US$16.02US$5.22n/a4
Sep ’25US$11.83
US$12.14
+2.6%
24.7%US$17.06US$9.31n/a4
Aug ’25US$11.50
US$11.87
+3.3%
24.7%US$16.69US$9.11n/a4
Jul ’25US$11.46
US$11.37
-0.8%
25.9%US$16.17US$8.47n/a4
Jun ’25US$11.65
US$11.37
-2.3%
25.9%US$16.17US$8.47n/a4
May ’25US$11.60
US$10.85
-6.5%
27.2%US$15.87US$8.32n/a4
Apr ’25US$13.32
US$11.21
-15.8%
28.5%US$16.61US$8.37n/a4
Mar ’25US$12.68
US$11.10
-12.5%
29.6%US$16.65US$8.39n/a4
Feb ’25n/a
US$10.13
0%
14.4%US$12.30US$8.61n/a4
Jan ’25n/a
US$9.47
0%
15.7%US$11.93US$8.02US$12.404
Dec ’24n/a
US$9.47
0%
15.7%US$11.93US$8.02US$12.914
Nov ’24US$10.14
US$9.47
-6.6%
15.7%US$11.93US$8.02US$12.504
Oct ’24n/a
US$9.22
0%
17.7%US$12.04US$8.10n/a4
Sep ’24US$8.91
US$9.11
+2.3%
13.2%US$11.13US$8.00US$11.834
Aug ’24n/a
US$8.52
0%
3.4%US$8.72US$8.02US$11.504
Jul ’24US$8.73
US$8.24
-5.5%
5.4%US$8.82US$7.76US$11.464
Jun ’24US$8.26
US$8.24
-0.2%
5.4%US$9.01US$7.93US$11.654
May ’24US$8.10
US$8.43
+4.0%
7.7%US$9.33US$7.84US$11.603
Apr ’24US$7.84
US$8.11
+3.5%
9.4%US$9.18US$7.45US$13.323
Mar ’24US$7.47
US$8.11
+8.6%
9.4%US$9.18US$7.45US$12.683
Feb ’24US$7.57
US$8.02
+6.0%
11.7%US$9.20US$6.90n/a3
Jan ’24n/a
US$7.65
0%
11.6%US$8.72US$6.54n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 17:22
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Exchange Group, Inc. 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Koichi NiwaCitigroup Inc
Marcus LiuCLSA
Takehito YamanakaCredit Suisse