ORIX Corporation

OTCPK:ORXC.F 주식 리포트

시가총액: US$43.0b

ORIX 가치 평가

ORXC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ORXC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ORXC.F ( $38.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORXC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ORXC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ORXC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ORXC.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ORXC.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ORXC.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.3x
이익JP¥447.17b
시가총액JP¥6.84t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ORXC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ORXC.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.4x
APO Apollo Global Management
64.1x30.34%US$75.5b
CRBG Corebridge Financial
51.7x41.89%US$12.6b
VOYA Voya Financial
11.7x14.02%US$7.5b
XYZ Block
50.2x36.08%US$40.9b
ORXC.F ORIX
15.3x4.78%US$6.8t

Price-To-Earnings 대 피어: ORXC.F은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ORXC.F의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ONIT Onity Group
1.7x-25.81%US$295.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.2xn/aUS$203.18k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ORXC.F 15.3x업계 평균 18.0xNo. of Companies15PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORXC.F 은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 US Diversified Financial 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ORXC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORXC.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORXC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ORXC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$38.35
US$37.27
-2.81%
12.95%US$44.05US$30.20n/a9
May ’27US$33.60
US$34.97
+4.09%
8.22%US$40.11US$30.56n/a9
Apr ’27US$29.95
US$34.22
+14.26%
9.20%US$39.65US$30.21n/a9
Mar ’27US$37.83
US$33.20
-12.24%
12.27%US$40.41US$25.66n/a9
Feb ’27US$30.30
US$30.10
-0.66%
7.97%US$33.45US$25.25n/a9
Jan ’27US$27.36
US$29.56
+8.03%
5.92%US$31.85US$25.48n/a8
Dec ’26n/a
US$28.99
0%
7.23%US$32.17US$25.73n/a8
Nov ’26US$24.15
US$27.26
+12.88%
8.80%US$31.41US$22.90n/a8
Oct ’26US$26.58
US$28.23
+6.22%
8.80%US$32.52US$23.71n/a8
Sep ’26US$23.40
US$26.79
+14.48%
10.05%US$30.52US$22.38n/a8
Aug ’26US$21.33
US$25.99
+21.84%
8.98%US$30.15US$22.46n/a8
Jul ’26n/a
US$26.11
0%
10.86%US$30.76US$20.13n/a9
Jun ’26n/a
US$25.98
0%
11.66%US$30.79US$20.16n/a9
May ’26US$19.93
US$26.25
+31.73%
11.65%US$31.14US$20.29US$33.609
Apr ’26US$20.50
US$26.42
+28.85%
8.98%US$29.74US$22.72US$29.959
Mar ’26n/a
US$26.22
0%
8.17%US$29.60US$23.02US$37.839
Feb ’26n/a
US$25.78
0%
8.53%US$29.02US$22.57US$30.309
Jan ’26US$24.09
US$25.93
+7.65%
8.78%US$29.11US$22.64US$27.369
Dec ’25n/a
US$25.93
0%
8.78%US$29.11US$22.64n/a9
Nov ’25US$22.50
US$26.93
+19.67%
8.37%US$30.14US$24.11US$24.159
Oct ’25US$23.48
US$28.23
+20.23%
8.37%US$31.60US$25.28US$26.589
Sep ’25n/a
US$27.83
0%
7.86%US$31.26US$25.00US$23.408
Aug ’25US$22.94
US$24.52
+6.93%
7.02%US$27.91US$22.33US$21.338
Jul ’25n/a
US$24.84
0%
9.40%US$28.69US$20.40n/a8
Jun ’25US$21.77
US$23.86
+9.60%
11.26%US$28.54US$20.29n/a8
May ’25n/a
US$22.53
0%
7.37%US$25.21US$20.27US$19.938
US$36.46
Fair Value
5.2% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 01:35
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ORIX Corporation는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc