Apollo Global Management 가치 평가
APO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 APO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APO ( $133.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $367.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
APO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: APO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| APO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.6x |
| 수익 | US$3.37b |
| 시가총액 | US$74.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 APO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.1x | ||
EQH Equitable Holdings | 13.7x | 17.65% | US$15.7b |
CRBG Corebridge Financial | 26.2x | 45.84% | US$17.6b |
VOYA Voya Financial | 12.2x | 17.46% | US$6.3b |
JXN Jackson Financial | 72.5x | 34.70% | US$5.8b |
APO Apollo Global Management | 22.6x | 19.17% | US$74.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: APO은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
APO 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: APO 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 14.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
APO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.6x |
| 공정 PE 비율 | 22.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: APO 은 예상 22.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$133.17 | US$156.88 +17.81% | 7.75% | US$179.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$137.89 | US$153.76 +11.51% | 12.72% | US$193.00 | US$124.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$138.37 | US$182.69 +32.03% | 7.46% | US$214.00 | US$163.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$149.27 | US$184.12 +23.35% | 6.78% | US$214.00 | US$163.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$170.98 | US$187.12 +9.44% | 7.71% | US$227.00 | US$167.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$165.16 | US$182.82 +10.69% | 11.12% | US$230.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$175.03 | US$169.71 -3.04% | 7.62% | US$196.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$141.00 | US$146.38 +3.81% | 7.76% | US$165.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$132.01 | US$130.88 -0.86% | 7.98% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$115.73 | US$127.29 +9.99% | 7.96% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$115.97 | US$131.62 +13.49% | 5.88% | US$147.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$118.74 | US$125.62 +5.79% | 6.99% | US$146.00 | US$112.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$116.16 | US$124.92 +7.54% | 5.92% | US$137.00 | US$112.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$107.77 | US$123.31 +14.42% | 5.83% | US$137.00 | US$112.00 | US$137.89 | 13 |
| Apr ’25 | US$112.47 | US$120.15 +6.83% | 6.29% | US$136.00 | US$108.00 | US$138.37 | 13 |
| Mar ’25 | US$111.01 | US$118.29 +6.55% | 4.67% | US$127.00 | US$108.00 | US$149.27 | 14 |
| Feb ’25 | US$100.55 | US$107.54 +6.95% | 5.66% | US$118.00 | US$97.00 | US$170.98 | 13 |
| Jan ’25 | US$93.19 | US$101.00 +8.38% | 7.44% | US$112.00 | US$89.00 | US$165.16 | 12 |
| Dec ’24 | US$92.70 | US$98.91 +6.70% | 6.06% | US$108.00 | US$89.00 | US$175.03 | 11 |
| Nov ’24 | US$83.65 | US$98.92 +18.25% | 5.29% | US$106.00 | US$90.00 | US$141.00 | 12 |
| Oct ’24 | US$89.76 | US$95.92 +6.87% | 5.52% | US$104.00 | US$88.00 | US$132.01 | 13 |
| Sep ’24 | US$86.44 | US$94.54 +9.37% | 5.77% | US$104.00 | US$86.00 | US$115.73 | 13 |
| Aug ’24 | US$81.96 | US$86.15 +5.12% | 4.36% | US$92.00 | US$78.00 | US$115.97 | 13 |
| Jul ’24 | US$76.81 | US$78.31 +1.95% | 8.65% | US$86.00 | US$65.00 | US$118.74 | 13 |
| Jun ’24 | US$68.00 | US$77.31 +13.69% | 8.25% | US$86.00 | US$65.00 | US$116.16 | 13 |
| May ’24 | US$63.72 | US$75.17 +17.96% | 7.75% | US$86.00 | US$67.00 | US$107.77 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/27 03:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/27 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Apollo Global Management, Inc. 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |