Corebridge Financial 가치 평가
CRBG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CRBG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRBG ( $31.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRBG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CRBG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CRBG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CRBG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 수익 | US$688.00m |
| 시가총액 | US$17.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.3x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CRBG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 29.2x | ||
EQH Equitable Holdings | 13.1x | 17.65% | US$15.7b |
VOYA Voya Financial | 11.9x | 17.92% | US$6.3b |
JXN Jackson Financial | 69.6x | 34.70% | US$5.8b |
APO Apollo Global Management | 22.2x | 19.17% | US$74.8b |
CRBG Corebridge Financial | 25.5x | 47.00% | US$17.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: CRBG은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CRBG 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CRBG 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 14.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CRBG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 29.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRBG 은 예상 25.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.75 | US$36.62 +15.32% | 9.06% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$29.95 | US$34.77 +16.09% | 8.38% | US$39.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$31.59 | US$38.57 +22.10% | 6.63% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$34.68 | US$38.57 +11.22% | 6.63% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$33.76 | US$37.79 +11.92% | 7.09% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$29.93 | US$36.62 +22.34% | 6.65% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$32.37 | US$36.46 +12.64% | 6.86% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$31.62 | US$34.23 +8.26% | 5.51% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$28.60 | US$33.85 +18.34% | 7.13% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$29.56 | US$33.75 +14.17% | 6.53% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$27.71 | US$33.58 +21.20% | 11.75% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$29.12 | US$32.83 +12.75% | 15.02% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$29.17 | US$31.75 +8.84% | 17.16% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$26.76 | US$31.00 +15.84% | 17.37% | US$40.00 | US$21.00 | US$29.95 | 12 |
| Apr ’25 | US$28.31 | US$28.50 +0.67% | 14.64% | US$35.00 | US$21.00 | US$31.59 | 12 |
| Mar ’25 | US$24.50 | US$28.50 +16.33% | 14.64% | US$35.00 | US$21.00 | US$34.68 | 12 |
| Feb ’25 | US$23.40 | US$27.36 +16.91% | 11.77% | US$33.00 | US$21.00 | US$33.76 | 14 |
| Jan ’25 | US$21.66 | US$25.36 +17.07% | 7.97% | US$29.00 | US$21.00 | US$29.93 | 14 |
| Dec ’24 | US$20.41 | US$25.29 +23.89% | 7.97% | US$29.00 | US$21.00 | US$32.37 | 14 |
| Nov ’24 | US$20.97 | US$24.93 +18.88% | 9.28% | US$29.00 | US$20.00 | US$31.62 | 14 |
| Oct ’24 | US$19.75 | US$25.08 +26.97% | 10.43% | US$31.00 | US$20.00 | US$28.60 | 13 |
| Sep ’24 | US$18.05 | US$25.00 +38.50% | 10.76% | US$31.00 | US$20.00 | US$29.56 | 13 |
| Aug ’24 | US$18.74 | US$24.42 +30.29% | 11.40% | US$30.00 | US$19.00 | US$27.71 | 12 |
| Jul ’24 | US$17.66 | US$24.23 +37.21% | 12.86% | US$32.00 | US$18.00 | US$29.12 | 13 |
| Jun ’24 | US$17.09 | US$24.75 +44.82% | 13.41% | US$32.00 | US$18.00 | US$29.17 | 12 |
| May ’24 | US$16.83 | US$24.46 +45.34% | 15.01% | US$32.00 | US$18.00 | US$26.76 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 18:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Corebridge Financial, Inc. 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Taylor Scott | Barclays |
| Jack Matten | BMO Capital Markets Equity Research |
| Joshua Shanker | BofA Global Research |