HAL Trust

OTCPK:HALF.F 주식 리포트

시가총액: US$17.5b

HAL Trust 가치 평가

HALF.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HALF.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: HALF.F ( $196.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $235.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HALF.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

HALF.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HALF.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HALF.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HALF.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HALF.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.6x
이익€1.72b
시가총액€14.89b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HALF.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HALF.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.5x
GPN Global Payments
21.5x24.62%US$22.5b
CPAY Corpay
23.1x19.36%US$24.3b
TOST Toast
46.6x25.79%US$16.3b
JKHY Jack Henry & Associates
22.6x4.87%US$11.6b
HALF.F HAL Trust
8.6x-15.77%US$14.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HALF.F은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HALF.F의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ONIT Onity Group
1.9x-26.55%US$365.83m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.5xn/aUS$252.22k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HALF.F 8.6x업계 평균 17.8xNo. of Companies14PE01020304050+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HALF.F 은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 US Diversified Financial 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HALF.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HALF.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HALF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HALF.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$196.65
US$210.11
+6.85%
4.40%US$221.98US$199.43n/a3
Feb ’27US$185.75
US$198.79
+7.02%
1.98%US$204.20US$194.92n/a3
Jan ’27US$166.00
US$192.49
+15.96%
6.14%US$204.08US$176.25n/a3
Dec ’26US$159.00
US$192.49
+21.06%
6.14%US$204.08US$176.25n/a3
Nov ’26US$159.50
US$188.61
+18.25%
6.51%US$205.75US$177.69n/a3
Oct ’26US$160.00
US$186.38
+16.49%
7.83%US$205.87US$170.78n/a3
Sep ’26US$148.93
US$186.38
+25.14%
7.83%US$205.87US$170.78n/a3
Aug ’26US$145.50
US$170.34
+17.07%
0.86%US$171.91US$168.37n/a3
Jul ’26US$143.85
US$162.60
+13.04%
0.86%US$164.10US$160.73n/a3
Jun ’26US$135.75
US$162.60
+19.78%
0.86%US$164.10US$160.73n/a3
May ’26US$132.25
US$158.76
+20.05%
1.16%US$161.29US$156.96n/a3
Apr ’26US$122.49
US$158.76
+29.61%
1.16%US$161.29US$156.96n/a3
Mar ’26US$123.40
US$154.96
+25.57%
6.13%US$166.93US$143.69n/a3
Feb ’26US$124.25
US$154.96
+24.71%
6.13%US$166.93US$143.69US$185.753
Jan ’26US$118.75
US$154.96
+30.49%
6.13%US$166.93US$143.69US$166.003
Dec ’25US$122.75
US$154.96
+26.24%
6.13%US$166.93US$143.69US$159.003
Nov ’25US$126.00
US$162.10
+28.65%
6.13%US$174.62US$150.31US$159.503
Oct ’25US$130.00
US$162.10
+24.69%
6.13%US$174.62US$150.31US$160.003
Sep ’25US$132.25
US$162.10
+22.57%
6.13%US$174.62US$150.31US$148.933
Aug ’25US$123.00
US$152.86
+24.28%
9.53%US$170.88US$135.19US$145.503
Jul ’25US$118.60
US$153.67
+29.58%
9.53%US$171.80US$135.91US$143.853
Jun ’25US$124.50
US$153.67
+23.43%
9.53%US$171.80US$135.91US$135.753
May ’25US$133.50
US$151.74
+13.67%
10.16%US$170.44US$132.69US$132.253
Apr ’25US$139.45
US$151.74
+8.82%
10.16%US$170.44US$132.69US$122.493
Mar ’25US$124.00
US$150.27
+21.19%
13.81%US$176.22US$125.41US$123.403
Feb ’25US$126.50
US$150.71
+19.14%
14.46%US$177.58US$124.20US$124.253
US$211.21
Fair Value
6.9% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/21 15:40
종가2026/02/18 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HAL Trust는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wouter VANDERHAEGHENKBC Securities NV
Thijs BerkelderODDO BHF Corporate & Markets