Berkshire Hathaway 가치 평가
BRK.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BRK.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BRK.A ( $714869 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1387411.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BRK.A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BRK.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BRK.A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BRK.A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.6x |
| 수익 | US$106.88b |
| 시가총액 | US$1.02t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | -0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BRK.A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BRK.A은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BRK.A 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BRK.A 은 Price-To-Earnings 9.6 US Diversified Financial 업계 평균( 17.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BRK.A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.6x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRK.A 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$714,869.00 | US$748,611.00 +4.7% | 4.9% | US$803,444.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$680,920.00 | US$746,755.25 +9.7% | 4.6% | US$796,021.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$724,040.00 | US$746,755.25 +3.1% | 4.6% | US$796,021.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$678,000.00 | US$733,750.00 +8.2% | 2.9% | US$759,000.00 | US$700,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$685,000.00 | US$696,500.00 +1.7% | 6.4% | US$759,000.00 | US$640,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$715,299.90 | US$696,500.00 -2.6% | 6.4% | US$759,000.00 | US$640,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$647,000.00 | US$679,205.00 +5.0% | 5.8% | US$734,820.00 | US$640,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$610,460.00 | US$678,273.33 +11.1% | 6.0% | US$734,820.00 | US$640,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$627,400.00 | US$678,273.33 +8.1% | 6.0% | US$734,820.00 | US$640,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$602,100.01 | US$669,078.00 +11.1% | 5.6% | US$722,234.00 | US$640,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$634,030.00 | US$653,333.33 +3.0% | 7.2% | US$715,000.00 | US$600,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$613,965.01 | US$653,333.33 +6.4% | 7.2% | US$715,000.00 | US$600,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$581,600.00 | US$621,666.67 +6.9% | 3.8% | US$655,000.00 | US$600,000.00 | US$702,613.50 | 3 |
| Jan ’25 | US$542,625.03 | US$606,666.67 +11.8% | 1.6% | US$620,000.00 | US$600,000.00 | US$680,920.00 | 3 |
| Dec ’24 | US$542,414.00 | US$606,666.67 +11.8% | 1.6% | US$620,000.00 | US$600,000.00 | US$724,040.00 | 3 |
| Nov ’24 | US$523,749.00 | US$595,581.67 +13.7% | 3.9% | US$621,745.00 | US$565,000.00 | US$678,000.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$531,477.00 | US$595,530.33 +12.1% | 3.9% | US$621,591.00 | US$565,000.00 | US$685,000.00 | 3 |
| Sep ’24 | US$549,999.99 | US$580,530.33 +5.6% | 5.1% | US$621,591.00 | US$555,000.00 | US$715,299.90 | 3 |
| Aug ’24 | US$534,400.00 | US$569,333.33 +6.5% | 4.9% | US$608,000.00 | US$545,000.00 | US$647,000.00 | 3 |
| Jul ’24 | US$517,810.00 | US$555,193.33 +7.2% | 1.5% | US$565,580.00 | US$545,000.00 | US$610,460.00 | 3 |
| Jun ’24 | US$492,000.01 | US$555,193.33 +12.8% | 1.5% | US$565,580.00 | US$545,000.00 | US$627,400.00 | 3 |
| May ’24 | US$503,400.00 | US$552,204.00 +9.7% | 0.9% | US$556,612.00 | US$545,000.00 | US$602,100.01 | 3 |
| Apr ’24 | US$465,600.00 | US$530,537.33 +13.9% | 6.7% | US$556,612.00 | US$480,000.00 | US$634,030.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$462,435.02 | US$530,537.33 +14.7% | 6.7% | US$556,612.00 | US$480,000.00 | US$613,965.01 | 3 |
| Feb ’24 | US$470,606.00 | US$532,522.67 +13.2% | 4.4% | US$555,000.00 | US$500,000.00 | US$581,600.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 06:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Berkshire Hathaway Inc. 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jay Gelb | Barclays |
| Michael Hartnett | BofA Global Research |